Egyszerűbben fogalmazva, Fortune Brands Home & Security, Inc. rendelkezik 128.272 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.475%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.214%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.206% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.065%-os megtérülés képvisel, a Fortune Brands Home & Security, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Fortune Brands Home & Security, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.202%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Fortune Brands Home & Security, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.083%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Fortune Brands Home & Security, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $66.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $64.9675-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Fortune Brands Home & Security, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FBHS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 180.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.03%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
180.33%
Gyorsasági mutató
86.57%
Készpénzhányad
38.03%
Nyereségességi mutatók
FBHS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -25.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 125.74%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 76.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.43% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.34%
Hatékony adókulcs
-25.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
125.74%
EBT per EBIT
76.29%
EBIT/bevétel
21.43%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségi napok
307
Működési ciklus
407.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
188
Készpénz-átváltási ciklus
219
Követelések forgalma
3.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.94
Készletforgalom
1.19
Befektetett eszközök forgalma
2.00
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.71
Szabad cash flow részvényenként
5.08
Részvényenkénti készpénz
3.55
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.37
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.51
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.14% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.83%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.14%
Adósság-tőke arány
1.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
56.83%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.83%
Kamatfedezettség
3.71
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
2.98
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -7.58, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.23
Nettó nyereség részvényenként
3.17
Könyv szerinti érték részvényenként
17.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-7.58
Saját tőke részvényenként
17.96
Kamatadósság részvényenként
22.94
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,351,630,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,351,630,000
Jövedelem Minőség
2.61
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
49.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.74%
Graham szám
35.78
Tárgyi eszközök megtérülése
12.24%
Graham nettó nettó
-23.60
Működő tőke
845,300,000
Tárgyi eszközök értéke
-968,100,000
Nettó forgóeszközérték
-2,225,900,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
527,999,999.5
Átlagos kötelezettségek
494,850,000
Átlagos készlet
1,001,800,000
Kintlévőségi napok
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.57, és az ár-könyvérték arány, 3.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.23, és az ár/üzemi cash flow, 16.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.57
Ár-könyvérték arány
3.57
Ár/értékesítés arány
3.77
Ár cash flow arány
16.68
Ár-nyereség-növekedési arány
0.50
Vállalati érték többszörös
18.09
Árfolyam Fair Value
3.57
Ár/működési cash flow arány
16.68
Ár/szabad cash flow arány
12.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.24
Vállalati érték az EBITDA felett
16.83
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.80
Eredményhozam
5.12%
Szabad cash flow hozam
13.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
