Egyszerűbben fogalmazva, Lisi S.A. rendelkezik 45.473 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.024%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.056%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.023% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.018%-os megtérülés képvisel, a Lisi S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lisi S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.041%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lisi S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.059%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lisi S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lisi S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FII.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 160.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (72.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
160.18%
Gyorsasági mutató
72.59%
Készpénzhányad
27.16%
Nyereségességi mutatók
FII.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 39.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 66.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.73%
Hatékony adókulcs
39.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.78%
EBT per EBIT
66.99%
EBIT/bevétel
5.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
100
Működési ciklus
152.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készpénz-átváltási ciklus
71
Követelések forgalma
7.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.47
Készletforgalom
3.64
Befektetett eszközök forgalma
2.18
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.02, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.58
Szabad cash flow részvényenként
0.43
Részvényenkénti készpénz
3.02
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.17
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Rövid távú fedezeti arány
0.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.11
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.65%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.04%
Kamatfedezettség
1.99
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
2.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.13, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.06
Nettó nyereség részvényenként
0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
20.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.13
Saját tőke részvényenként
20.62
Kamatadósság részvényenként
13.14
Capex részvényenként
-2.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -78.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1.78%, és a működési jövedelem növekedése, 1.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -34.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -23.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.40%
Bruttó nyereség növekedése
-78.21%
EBIT növekedés
1.78%
Üzemi eredmény növekedése
1.78%
Nettó jövedelem növekedése
-34.11%
EPS növekedés
-23.15%
EPS hígított növekedés
-23.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-14.55%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-14.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-39.31%
Működési cash flow növekedés
-7.60%
Szabad cash flow növekedés
10.38%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
55.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
15.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-27.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.50%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-41.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-52.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
217.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
17.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-36.84%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-63.11%
Követelések növekedése
11.22%
Készletek növekedése
9.25%
Eszközök növekedése
2.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.18%
Adósság növekedése
47.00%
K+F költségek növekedése
0.62%
SGA kiadások növekedése
13.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,568,263,375.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -83.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,568,263,375.2
Jövedelem Minőség
3.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
19.81%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-83.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.07%
Capex és értékcsökkenés
-98.00%
Graham szám
19.62
Tárgyi eszközök megtérülése
2.31%
Graham nettó nettó
-12.98
Működő tőke
308,647,000
Tárgyi eszközök értéke
503,331,999
Nettó forgóeszközérték
-298,284,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
221,235,000
Átlagos kötelezettségek
334,988,500
Átlagos készlet
418,810,500
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készleten lévő készlet napjai
100
ROIC
3.70%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.29, és az ár-könyvérték arány, 1.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 59.10, és az ár/üzemi cash flow, 10.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.29
Ár-könyvérték arány
1.29
Ár/értékesítés arány
0.73
Ár cash flow arány
10.10
Ár-nyereség-növekedési arány
0.52
Vállalati érték többszörös
3.57
Árfolyam Fair Value
1.29
Ár/működési cash flow arány
10.10
Ár/szabad cash flow arány
59.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.96
Vállalati érték az EBITDA felett
8.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.19
Eredményhozam
3.52%
Szabad cash flow hozam
1.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
