Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.601%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.219%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.153% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.110%-os megtérülés képvisel, a Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.144%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.178%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $25.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $25.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FPH.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 254.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
254.25%
Gyorsasági mutató
105.89%
Készpénzhányad
24.58%
Nyereségességi mutatók
FPH.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.73%
Hatékony adókulcs
26.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.86%
EBT per EBIT
94.80%
EBIT/bevétel
21.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségi napok
192
Működési ciklus
241.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készpénz-átváltási ciklus
128
Követelések forgalma
7.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.22
Készletforgalom
1.90
Befektetett eszközök forgalma
1.21
Eszközök forgalma
0.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.11, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.56 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.63
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Részvényenkénti készpénz
0.11
Kifizetési arány
0.56
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.08
Cash Flow fedezeti arány
1.29
Rövid távú fedezeti arány
66.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.77
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 26.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.78%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.85%
Kamatfedezettség
26.34
Cash Flow/adósság arány
1.29
Vállalati saját tőke szorzó
1.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.57
Nettó nyereség részvényenként
0.43
Könyv szerinti érték részvényenként
2.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.70
Saját tőke részvényenként
2.84
Kamatadósság részvényenként
0.17
Capex részvényenként
-0.34
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -15.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -17.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -29.60%, és a működési jövedelem növekedése, -29.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -28.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -28.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-15.70%
Bruttó nyereség növekedése
-17.11%
EBIT növekedés
-29.60%
Üzemi eredmény növekedése
-29.60%
Nettó jövedelem növekedése
-28.10%
EPS növekedés
-28.57%
EPS hígított növekedés
-27.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.23%
Részvényenkénti osztalék növekedése
23.77%
Működési cash flow növekedés
-84.65%
Szabad cash flow növekedés
-116.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
201.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
52.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
28.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-62.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
355.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
78.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
320.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
117.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
82.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
194.86%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
116.78%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
94.83%
Követelések növekedése
-21.62%
Készletek növekedése
32.63%
Eszközök növekedése
1.54%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.19%
Adósság növekedése
-11.91%
K+F költségek növekedése
12.66%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,418,527,094.032, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya -0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.88% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -88.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,418,527,094.032
Jövedelem Minőség
0.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
-0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.88%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-88.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.30%
Capex és értékcsökkenés
-213.43%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.57%
Graham szám
5.26
Tárgyi eszközök megtérülése
12.62%
Graham nettó nettó
0.07
Működő tőke
453,386,807
Tárgyi eszközök értéke
1,561,020,883
Nettó forgóeszközérték
302,413,867
Átlagos követelések
203,577,084.5
Átlagos kötelezettségek
45,040,078
Átlagos készlet
337,408,707.5
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készleten lévő készlet napjai
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.25, és az ár-könyvérték arány, 9.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.52, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 518.30, és az ár/üzemi cash flow, 41.18, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.25
Ár-könyvérték arány
9.25
Ár/értékesítés arány
9.52
Ár cash flow arány
41.18
Ár-nyereség-növekedési arány
3.71
Vállalati érték többszörös
33.65
Árfolyam Fair Value
9.25
Ár/működési cash flow arány
41.18
Ár/szabad cash flow arány
518.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.37
Vállalati érték az EBITDA felett
37.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
69.16
Eredményhozam
1.63%
Szabad cash flow hozam
0.16%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
