Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.245%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.000%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.018%-os megtérülés képvisel, a Gear4music (Holdings) plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gear4music (Holdings) plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.045%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gear4music (Holdings) plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.001%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gear4music (Holdings) plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $150-ig emelkedett, míg a mélypontja $145-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gear4music (Holdings) plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A G4M.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 230.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (36.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
230.93%
Gyorsasági mutató
36.76%
Készpénzhányad
27.71%
Nyereségességi mutatók
G4M.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.75%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -4454.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.86%
Hatékony adókulcs
-4.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.75%
EBT per EBIT
-4454.65%
EBIT/bevétel
0.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
87.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készpénz-átváltási ciklus
59
Követelések forgalma
115.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.81
Készletforgalom
4.32
Befektetett eszközök forgalma
10.90
Eszközök forgalma
2.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.81, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.28, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.81
Szabad cash flow részvényenként
0.54
Részvényenkénti készpénz
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.67
Cash Flow fedezeti arány
0.49
Rövid távú fedezeti arány
15.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.95 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.11%
Adósság-tőke arány
0.95
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.76%
Kamatfedezettség
0.02
Cash Flow/adósság arány
0.49
Vállalati saját tőke szorzó
2.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -78.79%, és a működési jövedelem növekedése, -78.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -117.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -117.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.99%
Bruttó nyereség növekedése
-5.07%
EBIT növekedés
-78.79%
Üzemi eredmény növekedése
-78.79%
Nettó jövedelem növekedése
-117.30%
EPS növekedés
-117.06%
EPS hígított növekedés
-118.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.61%
Működési cash flow növekedés
359.73%
Szabad cash flow növekedés
179.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-25.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
87.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
206.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
12293.83%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
163.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
93.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-145.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-124.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
217.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
94.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.05%
Követelések növekedése
44.98%
Készletek növekedése
-24.46%
Eszközök növekedése
-10.24%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.15%
Adósság növekedése
-26.76%
K+F költségek növekedése
21.74%
SGA kiadások növekedése
7.87%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.84, és az ár-könyvérték arány, 0.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.67, és az ár/üzemi cash flow, 1.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.84
Ár-könyvérték arány
0.84
Ár/értékesítés arány
0.14
Ár cash flow arány
1.80
Ár-nyereség-növekedési arány
15.82
Vállalati érték többszörös
0.29
Árfolyam Fair Value
0.84
Ár/működési cash flow arány
1.80
Ár/szabad cash flow arány
2.67
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
