Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.318%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.085%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.055% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.090%-os megtérülés képvisel, a GMS Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GMS Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.218%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GMS Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.173%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GMS Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $94.83-ig emelkedett, míg a mélypontja $91.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GMS Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GMS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 240.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
240.39%
Gyorsasági mutató
141.79%
Készpénzhányad
14.15%
Nyereségességi mutatók
GMS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.22%
Hatékony adókulcs
24.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.81%
EBT per EBIT
84.96%
EBIT/bevétel
8.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
142
Kintlévőségi napok
58
Működési ciklus
111.61
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
80
Követelések forgalma
6.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.38
Készletforgalom
6.31
Befektetett eszközök forgalma
8.56
Eszközök forgalma
1.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.88, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.88
Szabad cash flow részvényenként
9.40
Részvényenkénti készpénz
2.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
0.47
Rövid távú fedezeti arány
4.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.33
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.47%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.63%
Kamatfedezettség
6.08
Cash Flow/adósság arány
0.47
Vállalati saját tőke szorzó
2.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 127.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 30.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
127.18
Nettó nyereség részvényenként
7.95
Könyv szerinti érték részvényenként
30.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.16
Saját tőke részvényenként
30.42
Kamatadósság részvényenként
32.31
Capex részvényenként
-1.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.60%, és a működési jövedelem növekedése, 20.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.98%
Bruttó nyereség növekedése
15.97%
EBIT növekedés
20.60%
Üzemi eredmény növekedése
20.60%
Nettó jövedelem növekedése
21.78%
EPS növekedés
25.20%
EPS hígított növekedés
25.52%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.98%
Működési cash flow növekedés
145.94%
Szabad cash flow növekedés
180.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
331.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3023.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
387.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
45.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
271.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
417.58%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1322.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
115.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
100.83%
Követelések növekedése
5.62%
Készletek növekedése
4.45%
Eszközök növekedése
5.24%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
23.10%
Adósság növekedése
-3.49%
SGA kiadások növekedése
15.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,558,021,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.33, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,558,021,400
Jövedelem Minőség
1.33
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.99%
Capex és értékcsökkenés
-41.50%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.41%
Graham szám
73.75
Tárgyi eszközök megtérülése
15.37%
Graham nettó nettó
-22.57
Működő tőke
843,242,000
Tárgyi eszközök értéke
174,284,000
Nettó forgóeszközérték
-442,728,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
771,139,000
Átlagos kötelezettségek
372,159,000
Átlagos készlet
563,224,000
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
58
ROIC
14.67%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.66, és az ár-könyvérték arány, 2.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.07, és az ár/üzemi cash flow, 8.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.66
Ár-könyvérték arány
2.66
Ár/értékesítés arány
0.70
Ár cash flow arány
8.70
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
4.44
Árfolyam Fair Value
2.66
Ár/működési cash flow arány
8.70
Ár/szabad cash flow arány
10.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.67
Vállalati érték az EBITDA felett
5.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.05
Eredményhozam
13.68%
Szabad cash flow hozam
15.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
