Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.164%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.053%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Group 1 Automotive, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Group 1 Automotive, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.224%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Group 1 Automotive, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.167%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Group 1 Automotive, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $298.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $290.97-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Group 1 Automotive, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GPI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 104.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (23.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
104.14%
Gyorsasági mutató
23.70%
Készpénzhányad
1.54%
Nyereségességi mutatók
GPI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.32%
Hatékony adókulcs
24.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.09%
EBT per EBIT
81.50%
EBIT/bevétel
5.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
24
Kintlévőségi napok
50
Működési ciklus
62.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
30.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
25.87
Készletforgalom
7.25
Befektetett eszközök forgalma
6.72
Eszközök forgalma
2.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17.14, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17.14
Szabad cash flow részvényenként
1.17
Részvényenkénti készpénz
3.28
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.07
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.96
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.62%
Adósság-tőke arány
1.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
46.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.37%
Kamatfedezettség
5.08
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
3.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1306.40, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 43.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 195.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 23.48, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1306.40
Nettó nyereség részvényenként
43.97
Könyv szerinti érték részvényenként
195.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
23.48
Saját tőke részvényenként
195.47
Kamatadósság részvényenként
150.04
Capex részvényenként
-13.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.85%, és a működési jövedelem növekedése, -9.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -19.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.18%
Bruttó nyereség növekedése
-1.24%
EBIT növekedés
-9.85%
Üzemi eredmény növekedése
-9.85%
Nettó jövedelem növekedése
-19.95%
EPS növekedés
-9.32%
EPS hígított növekedés
-9.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-11.40%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-11.35%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.00%
Működési cash flow növekedés
-89.16%
Szabad cash flow növekedés
-128.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
256.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
119.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
113.74%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
115.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-89.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
837.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
442.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
172.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
359.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
247.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
139.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
183.35%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
197.29%
Követelések növekedése
27.19%
Készletek növekedése
44.73%
Eszközök növekedése
15.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
34.90%
Adósság növekedése
-30.43%
SGA kiadások növekedése
9.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,441,249,068.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 30.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -291.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,441,249,068.4
Jövedelem Minőség
0.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
30.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-291.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.04%
Capex és értékcsökkenés
-201.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.11%
Graham szám
439.76
Tárgyi eszközök megtérülése
11.10%
Graham nettó nettó
-263.41
Működő tőke
285,600,000
Tárgyi eszközök értéke
321,300,000
Nettó forgóeszközérték
-2,308,400,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
542,650,000
Átlagos kötelezettségek
1,276,349,999.5
Átlagos készlet
1,660,000,000
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
48
ROIC
16.35%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.45, és az ár-könyvérték arány, 1.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 261.74, és az ár/üzemi cash flow, 17.61, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.45
Ár-könyvérték arány
1.45
Ár/értékesítés arány
0.22
Ár cash flow arány
17.61
Ár-nyereség-növekedési arány
1.39
Vállalati érték többszörös
-0.28
Árfolyam Fair Value
1.45
Ár/működési cash flow arány
17.61
Ár/szabad cash flow arány
261.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.36
Vállalati érték az EBITDA felett
5.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
101.44
Eredményhozam
14.43%
Szabad cash flow hozam
-2.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
