Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.492%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.099%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.138% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.068%-os megtérülés képvisel, a Grafenia Plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Grafenia Plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.943%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Grafenia Plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.065%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Grafenia Plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.125-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.125-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Grafenia Plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GRA.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 101.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (33.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
101.50%
Gyorsasági mutató
33.90%
Készpénzhányad
33.90%
Nyereségességi mutatók
GRA.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -22.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 46.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 60.77%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 230.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -9.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-22.70%
Hatékony adókulcs
46.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
60.77%
EBT per EBIT
230.32%
EBIT/bevétel
-9.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
1.91
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készpénz-átváltási ciklus
-41
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.47
Készletforgalom
191.19
Befektetett eszközök forgalma
8.44
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.46
Cash Flow fedezeti arány
0.02
Rövid távú fedezeti arány
0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.68
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.68
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 79.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 20.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 95.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
79.24%
Adósság-tőke arány
20.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
94.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
95.28%
Kamatfedezettség
-1.39
Cash Flow/adósság arány
0.02
Vállalati saját tőke szorzó
25.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -36.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 58.61%, és a működési jövedelem növekedése, 58.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 73.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 73.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.54%
Bruttó nyereség növekedése
-36.52%
EBIT növekedés
58.61%
Üzemi eredmény növekedése
58.61%
Nettó jövedelem növekedése
73.19%
EPS növekedés
73.22%
EPS hígított növekedés
73.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.58%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.58%
Működési cash flow növekedés
-36.49%
Szabad cash flow növekedés
21.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-82.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-75.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-63.65%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-95.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
108.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-128.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
76.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
87.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-82.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-75.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-71.27%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Készletek növekedése
-93.47%
Eszközök növekedése
-13.44%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-41.85%
Adósság növekedése
-41.38%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 14.19, és az ár-könyvérték arány, 14.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -315.91, és az ár/üzemi cash flow, 42.75, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
14.19
Ár-könyvérték arány
14.19
Ár/értékesítés arány
3.84
Ár cash flow arány
42.75
Ár-nyereség-növekedési arány
-68.82
Vállalati érték többszörös
52.11
Árfolyam Fair Value
14.19
Ár/működési cash flow arány
42.75
Ár/szabad cash flow arány
-315.91
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
