Egyszerűbben fogalmazva, Haemonetics Corporation rendelkezik 50.786 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.529%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.134%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.100% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a Haemonetics Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Haemonetics Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.144%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Haemonetics Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.088%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Haemonetics Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $93.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $91.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Haemonetics Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HAE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 292.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (155.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (74.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
292.25%
Gyorsasági mutató
155.39%
Készpénzhányad
74.11%
Nyereségességi mutatók
HAE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.64%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.68%
Hatékony adókulcs
21.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.58%
EBT per EBIT
94.64%
EBIT/bevétel
13.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 600.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
155
Kintlévőségi napok
185
Működési ciklus
246.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
212
Követelések forgalma
6.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.52
Készletforgalom
1.97
Befektetett eszközök forgalma
3.99
Eszközök forgalma
0.58
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.89, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.84, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.89
Szabad cash flow részvényenként
2.54
Részvényenkénti készpénz
3.84
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
14.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.88
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.92 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.56%
Adósság-tőke arány
0.92
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.00%
Kamatfedezettség
18.67
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
2.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 23.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
23.01
Nettó nyereség részvényenként
2.27
Könyv szerinti érték részvényenként
16.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.50
Saját tőke részvényenként
16.11
Kamatadósság részvényenként
15.37
Capex részvényenként
-2.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 93.23%, és a működési jövedelem növekedése, 93.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 166.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 167.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.67%
Bruttó nyereség növekedése
21.68%
EBIT növekedés
93.23%
Üzemi eredmény növekedése
93.23%
Nettó jövedelem növekedése
166.05%
EPS növekedés
167.06%
EPS hígított növekedés
166.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.52%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.13%
Működési cash flow növekedés
58.51%
Szabad cash flow növekedés
114.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.31%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
18.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
224.54%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
28.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
72.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
200.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
163.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
12.94%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.08%
Követelések növekedése
12.40%
Készletek növekedése
-11.48%
Eszközök növekedése
4.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.72%
Adósság növekedése
-1.00%
K+F költségek növekedése
7.12%
SGA kiadások növekedése
10.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,683,713,250, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.32 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,683,713,250
Jövedelem Minőség
2.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.32
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.43%
Capex és értékcsökkenés
-118.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.19%
Graham szám
28.70
Tárgyi eszközök megtérülése
9.67%
Graham nettó nettó
-11.17
Működő tőke
517,906,000
Tárgyi eszközök értéke
75,995,000
Nettó forgóeszközérték
-347,106,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
169,259,000
Átlagos kötelezettségek
61,150,000
Átlagos készlet
276,203,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
171
ROIC
8.04%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.98, és az ár-könyvérték arány, 4.98, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 36.53, és az ár/üzemi cash flow, 23.83, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.98
Ár-könyvérték arány
4.98
Ár/értékesítés arány
3.70
Ár cash flow arány
23.83
Ár-nyereség-növekedési arány
0.22
Vállalati érték többszörös
15.59
Árfolyam Fair Value
4.98
Ár/működési cash flow arány
23.83
Ár/szabad cash flow arány
36.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.01
Vállalati érték az EBITDA felett
18.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.15
Eredményhozam
2.75%
Szabad cash flow hozam
3.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
