Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.458%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.185%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.112% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.061%-os megtérülés képvisel, a H&E Equipment Services, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A H&E Equipment Services, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.335%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a H&E Equipment Services, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
H&E Equipment Services, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $48.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $44.71-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a H&E Equipment Services, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HEES likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 205.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (139.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
205.18%
Gyorsasági mutató
139.26%
Készpénzhányad
5.00%
Nyereségességi mutatók
HEES jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.73%
Hatékony adókulcs
24.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.78%
EBT per EBIT
79.58%
EBIT/bevétel
18.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
139
Kintlévőségi napok
45
Működési ciklus
103.24
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
66
Követelések forgalma
6.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.73
Készletforgalom
8.18
Befektetett eszközök forgalma
0.69
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, -7.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.24 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.33
Szabad cash flow részvényenként
-7.76
Részvényenkénti készpénz
0.25
Kifizetési arány
0.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.63
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
221.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.58
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 54.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.72 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
54.39%
Adósság-tőke arány
2.72
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
73.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
73.14%
Kamatfedezettség
8.45
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
5.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 40.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.90, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
40.70
Nettó nyereség részvényenként
4.69
Könyv szerinti érték részvényenként
14.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.90
Saját tőke részvényenként
14.80
Kamatadósság részvényenként
51.43
Capex részvényenként
-20.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 433.21%, és a működési jövedelem növekedése, 433.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.09%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.06%
Bruttó nyereség növekedése
23.29%
EBIT növekedés
433.21%
Üzemi eredmény növekedése
433.21%
Nettó jövedelem növekedése
28.09%
EPS növekedés
25.74%
EPS hígított növekedés
25.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.02%
Működési cash flow növekedés
29.45%
Szabad cash flow növekedés
-67.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
44.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
183.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
62.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
41.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
272.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
118.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
617.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
446.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
105.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4445.55%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.75%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.03%
Követelések növekedése
9.83%
Készletek növekedése
1.94%
Eszközök növekedése
15.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
32.65%
Adósság növekedése
14.07%
SGA kiadások növekedése
17.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,491,540,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -183.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,491,540,000
Jövedelem Minőség
2.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-183.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-50.76%
Capex és értékcsökkenés
-192.02%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.68%
Graham szám
39.52
Tárgyi eszközök megtérülése
6.77%
Graham nettó nettó
-51.43
Működő tőke
207,814,000
Tárgyi eszközök értéke
393,558,000
Nettó forgóeszközérték
-1,730,996,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
236,362,000
Átlagos kötelezettségek
107,484,000
Átlagos készlet
108,886,500
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
51
ROIC
9.01%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.22, és az ár-könyvérték arány, 3.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.36, és az ár/üzemi cash flow, 3.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.22
Ár-könyvérték arány
3.22
Ár/értékesítés arány
1.18
Ár cash flow arány
3.97
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.53
Vállalati érték többszörös
0.19
Árfolyam Fair Value
3.22
Ár/működési cash flow arány
3.97
Ár/szabad cash flow arány
-6.36
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.54
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.38
Vállalati érték az EBITDA felett
5.17
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.61
Eredményhozam
8.96%
Szabad cash flow hozam
-18.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
