Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.395%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.209%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.131% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a HEICO Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A HEICO Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.139%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a HEICO Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.101%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
HEICO Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $209.07-ig emelkedett, míg a mélypontja $206.62-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a HEICO Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HEI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 316.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (128.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
316.57%
Gyorsasági mutató
128.61%
Készpénzhányad
32.50%
Nyereségességi mutatók
HEI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.68%
Hatékony adókulcs
18.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.15%
EBT per EBIT
84.66%
EBIT/bevétel
20.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
129
Kintlévőségi napok
199
Működési ciklus
264.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
228
Követelések forgalma
5.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.07
Készletforgalom
1.84
Befektetett eszközök forgalma
9.90
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.06 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.50
Szabad cash flow részvényenként
3.12
Részvényenkénti készpénz
1.42
Kifizetési arány
0.06
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
102.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.77 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.31%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.08%
Adósság-tőke arány
0.77
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.31%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.36%
Kamatfedezettség
6.42
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
2.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -7.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.64
Nettó nyereség részvényenként
2.94
Könyv szerinti érték részvényenként
23.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-7.83
Saját tőke részvényenként
23.28
Kamatadósság részvényenként
18.60
Capex részvényenként
-0.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 34.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.70%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.86%, és a működési jövedelem növekedése, 25.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.76%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
34.41%
Bruttó nyereség növekedése
33.70%
EBIT növekedés
25.86%
Üzemi eredmény növekedése
25.86%
Nettó jövedelem növekedése
14.76%
EPS növekedés
13.51%
EPS hígított növekedés
14.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.63%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.91%
Működési cash flow növekedés
-4.09%
Szabad cash flow növekedés
-8.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
177.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
61.31%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
63.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
221.28%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
31.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
7.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
272.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.26%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
359.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
105.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
56.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-78.54%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.13%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.74%
Követelések növekedése
59.65%
Készletek növekedése
74.03%
Eszközök növekedése
75.68%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.54%
Adósság növekedése
753.70%
K+F költségek növekedése
25.92%
SGA kiadások növekedése
44.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,038,505,850, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 64.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.02% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,038,505,850
Jövedelem Minőség
1.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.23%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
64.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.02%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.67%
Capex és értékcsökkenés
-38.01%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.52%
Graham szám
39.25
Tárgyi eszközök megtérülése
15.74%
Graham nettó nettó
-18.18
Működő tőke
1,190,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,073,650,000
Nettó forgóeszközérték
-1,781,763,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
504,801,500
Átlagos kötelezettségek
161,222,000
Átlagos készlet
798,075,500
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
204
ROIC
8.82%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.01, és az ár-könyvérték arány, 9.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 59.94, és az ár/üzemi cash flow, 60.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.01
Ár-könyvérték arány
9.01
Ár/értékesítés arány
7.98
Ár cash flow arány
60.84
Ár-nyereség-növekedési arány
4.58
Vállalati érték többszörös
28.53
Árfolyam Fair Value
9.01
Ár/működési cash flow arány
60.84
Ár/szabad cash flow arány
59.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.10
Vállalati érték az EBITDA felett
31.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
53.57
Eredményhozam
1.86%
Szabad cash flow hozam
1.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
