Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.401%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.200%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.144% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A IKIO Lighting Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.200%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
IKIO Lighting Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $294-ig emelkedett, míg a mélypontja $284.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a IKIO Lighting Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
IKIO.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.27%
Hatékony adókulcs
25.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.84%
EBT per EBIT
96.20%
EBIT/bevétel
20.03%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 32.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.43
Szabad cash flow részvényenként
10.10
Részvényenkénti készpénz
32.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.63
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 10.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
10.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 55.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 21.71, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
55.19
Nettó nyereség részvényenként
7.70
Könyv szerinti érték részvényenként
21.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
21.71
Saját tőke részvényenként
21.87
Kamatadósság részvényenként
19.01
Capex részvényenként
-3.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -32.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.19%, és a működési jövedelem növekedése, 0.19%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -61.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.11%
Bruttó nyereség növekedése
-32.68%
EBIT növekedés
0.19%
Üzemi eredmény növekedése
0.19%
Nettó jövedelem növekedése
-0.95%
EPS növekedés
-61.90%
EPS hígított növekedés
-61.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
160.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
160.00%
Működési cash flow növekedés
415.47%
Szabad cash flow növekedés
218.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-37.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-37.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-37.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-10.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-10.10%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-10.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
52.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.31%
Követelések növekedése
30.08%
Készletek növekedése
15.82%
Eszközök növekedése
17.40%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-49.77%
Adósság növekedése
5.72%
K+F költségek növekedése
26.28%
SGA kiadások növekedése
183.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 31,166,250,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.26% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
31,166,250,000
Jövedelem Minőség
0.98
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.26%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.48%
Capex és értékcsökkenés
-339.55%
Graham szám
61.55
Tárgyi eszközök megtérülése
16.15%
Graham nettó nettó
-7.33
Működő tőke
563,340,000
Tárgyi eszközök értéke
1,410,910,000
Nettó forgóeszközérték
450,190,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
643,475,000
Átlagos kötelezettségek
252,650,000
Átlagos készlet
1,184,565,000
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
175
ROIC
21.58%
ROE
0.35%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.19, és az ár-könyvérték arány, 4.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.12, és az ár/üzemi cash flow, 24.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.19
Ár-könyvérték arány
4.19
Ár/értékesítés arány
4.76
Ár cash flow arány
24.86
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.53
Vállalati érték többszörös
17.09
Árfolyam Fair Value
4.19
Ár/működési cash flow arány
24.86
Ár/szabad cash flow arány
28.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
21.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.69
Vállalati érték az EBITDA felett
39.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
63.80
Eredményhozam
1.67%
Szabad cash flow hozam
0.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
