Egyszerűbben fogalmazva, International Seaways, Inc. rendelkezik 49.048 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.532%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.673%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.634% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.221%-os megtérülés képvisel, a International Seaways, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A International Seaways, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.340%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a International Seaways, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.254%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
International Seaways, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $55.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $54.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a International Seaways, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A INSW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 237.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (229.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (64.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
237.75%
Gyorsasági mutató
229.19%
Készpénzhányad
64.81%
Nyereségességi mutatók
INSW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 63.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.95%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 67.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
63.87%
Hatékony adókulcs
0.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.31%
EBT per EBIT
94.95%
EBIT/bevétel
67.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 335.53% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
229
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
109.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
104
Követelések forgalma
3.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
62.54
Készletforgalom
309.16
Befektetett eszközök forgalma
0.45
Eszközök forgalma
0.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.85, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.55 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.78, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.08
Szabad cash flow részvényenként
9.85
Részvényenkénti készpénz
3.82
Kifizetési arány
0.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.78
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.94
Rövid távú fedezeti arány
5.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.34
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.66 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.06%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.92%
Kamatfedezettség
3.66
Cash Flow/adósság arány
0.94
Vállalati saját tőke szorzó
1.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 35.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 35.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.88
Nettó nyereség részvényenként
11.36
Könyv szerinti érték részvényenként
35.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
35.05
Saját tőke részvényenként
35.05
Kamatadósság részvényenként
16.14
Capex részvényenként
-4.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.83%, és a működési jövedelem növekedése, 30.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 43.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.95%
Bruttó nyereség növekedése
33.37%
EBIT növekedés
30.83%
Üzemi eredmény növekedése
30.83%
Nettó jövedelem növekedése
43.45%
EPS növekedés
44.53%
EPS hígított növekedés
44.73%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.82%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.83%
Részvényenkénti osztalék növekedése
344.85%
Működési cash flow növekedés
139.19%
Szabad cash flow növekedés
181.55%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
135.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
47.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
302.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
3381.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
84.50%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
145.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
472.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
5927.87%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1.13%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2536.75%
Követelések növekedése
-13.52%
Készletek növekedése
150.28%
Eszközök növekedése
-3.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.34%
Adósság növekedése
-30.72%
SGA kiadások növekedése
2.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,845,309,996.96, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,845,309,996.96
Jövedelem Minőség
1.24
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.02%
Capex a bevételhez viszonyítva
-19.28%
Capex és értékcsökkenés
-160.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.79%
Graham szám
94.66
Tárgyi eszközök megtérülése
22.07%
Graham nettó nettó
-8.61
Működő tőke
269,406,000
Tárgyi eszközök értéke
1,716,757,000
Nettó forgóeszközérték
-340,082,000
Átlagos követelések
281,913,000
Átlagos kötelezettségek
28,819,500
Átlagos készlet
930,000
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
23.52%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.61, és az ár-könyvérték arány, 1.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.77, és az ár/üzemi cash flow, 4.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.61
Ár-könyvérték arány
1.61
Ár/értékesítés arány
3.17
Ár cash flow arány
4.02
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
2.65
Árfolyam Fair Value
1.61
Ár/működési cash flow arány
4.02
Ár/szabad cash flow arány
5.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.65
Vállalati érték az EBITDA felett
4.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.13
Eredményhozam
24.98%
Szabad cash flow hozam
21.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
