Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.239%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.134%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.186% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.126%-os megtérülés képvisel, a Invacare Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Invacare Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.386%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Invacare Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.122%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Invacare Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.4499-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.3531-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Invacare Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A IVC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 145.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (76.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
145.89%
Gyorsasági mutató
76.03%
Készpénzhányad
33.84%
Nyereségességi mutatók
IVC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -18.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 136.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-18.24%
Hatékony adókulcs
-1.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.88%
EBT per EBIT
136.33%
EBIT/bevétel
-13.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségi napok
96
Működési ciklus
154.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készpénz-átváltási ciklus
87
Követelések forgalma
6.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.42
Készletforgalom
3.80
Befektetett eszközök forgalma
4.37
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.74, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.55
Szabad cash flow részvényenként
-1.63
Részvényenkénti készpénz
1.74
Működési cash flow értékesítési arány
-0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.05
Cash Flow fedezeti arány
-0.21
Rövid távú fedezeti arány
-1.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-19.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-19.69
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 6.00 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 83.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 85.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.16%
Adósság-tőke arány
6.00
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
83.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
85.71%
Kamatfedezettség
-2.75
Cash Flow/adósság arány
-0.21
Vállalati saját tőke szorzó
16.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 20.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.77 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -7.31, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
20.31
Nettó nyereség részvényenként
-2.77
Könyv szerinti érték részvényenként
2.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-7.31
Saját tőke részvényenként
2.22
Kamatadósság részvényenként
13.83
Capex részvényenként
-0.10
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 432,967,140, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.55, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 45.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 6.84% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
432,967,140
Jövedelem Minőség
0.55
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
45.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.84%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.51%
Capex és értékcsökkenés
-18.56%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.28%
Graham szám
11.76
Tárgyi eszközök megtérülése
-23.89%
Graham nettó nettó
-13.93
Működő tőke
79,183,000
Tárgyi eszközök értéke
-266,858,000
Nettó forgóeszközérték
-390,559,000
Befektetett tőke
6
Átlagos követelések
102,533,500
Átlagos kötelezettségek
117,313,000
Átlagos készlet
128,417,500
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
73
ROIC
-10.54%
ROE
-1.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.55, és az ár-könyvérték arány, 0.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.40, és az ár/üzemi cash flow, -0.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.55
Ár-könyvérték arány
0.55
Ár/értékesítés arány
0.05
Ár cash flow arány
-0.43
Vállalati érték többszörös
3.16
Árfolyam Fair Value
0.55
Ár/működési cash flow arány
-0.43
Ár/szabad cash flow arány
-0.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.58
Vállalati érték az EBITDA felett
-5.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.84
Eredményhozam
-659.00%
Szabad cash flow hozam
-384.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
