Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.147%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.028%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.022% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a JD.com, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A JD.com, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.108%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a JD.com, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.084%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
JD.com, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $28.71-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a JD.com, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 115.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (82.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
115.87%
Gyorsasági mutató
82.84%
Készpénzhányad
29.89%
Nyereségességi mutatók
JD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.80% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.92%
Hatékony adókulcs
26.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.36%
EBT per EBIT
104.14%
EBIT/bevétel
2.80%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
28
Működési ciklus
35.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készpénz-átváltási ciklus
-30
Követelések forgalma
48.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.57
Készletforgalom
13.07
Befektetett eszközök forgalma
10.76
Eszközök forgalma
1.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 37.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 26.73, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 123.75, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
37.31
Szabad cash flow részvényenként
26.73
Részvényenkénti készpénz
123.75
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
1.09
Rövid távú fedezeti arány
4.66
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.53
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.53
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.71%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.10%
Kamatfedezettség
10.55
Cash Flow/adósság arány
1.09
Vállalati saját tőke szorzó
2.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 683.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 15.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 146.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 144.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
683.36
Nettó nyereség részvényenként
15.23
Könyv szerinti érték részvényenként
146.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
144.84
Saját tőke részvényenként
146.08
Kamatadósság részvényenként
36.31
Capex részvényenként
-12.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 46.58%, és a működési jövedelem növekedése, 46.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 132.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 131.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.67%
Bruttó nyereség növekedése
7.41%
EBIT növekedés
46.58%
Üzemi eredmény növekedése
46.58%
Nettó jövedelem növekedése
132.82%
EPS növekedés
131.48%
EPS hígított növekedés
137.23%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.84%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-47.53%
Működési cash flow növekedés
2.94%
Szabad cash flow növekedés
10.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
733.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
787.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
157.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
37.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
617.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
975.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-51.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1236.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
249.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.47%
Követelések növekedése
-16.10%
Készletek növekedése
-9.16%
Eszközök növekedése
5.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.70%
Adósság növekedése
5.21%
K+F költségek növekedése
-4.77%
SGA kiadások növekedése
1.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 314,482,608,960.638, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.46, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.48% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -33.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
314,482,608,960.638
Jövedelem Minőség
2.46
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.48%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-33.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.85%
Capex és értékcsökkenés
-297.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.44%
Graham szám
223.70
Tárgyi eszközök megtérülése
4.30%
Graham nettó nettó
-52.11
Működő tőke
42,160,000,000
Tárgyi eszközök értéke
229,902,000,000
Nettó forgóeszközérték
-24,768,000,000
Átlagos követelések
24,567,000,000
Átlagos kötelezettségek
163,387,000,000
Átlagos készlet
74,380,000,000
Kintlévőségi napok
8
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
28
ROIC
7.41%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.61, és az ár-könyvérték arány, 1.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.45, és az ár/üzemi cash flow, 6.26, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.61
Ár-könyvérték arány
1.61
Ár/értékesítés arány
0.29
Ár cash flow arány
6.26
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
8.80
Árfolyam Fair Value
1.61
Ár/működési cash flow arány
6.26
Ár/szabad cash flow arány
7.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.29
Vállalati érték az EBITDA felett
8.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.28
Eredményhozam
7.43%
Szabad cash flow hozam
12.14%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
