Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.684%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.256%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.429% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.224%-os megtérülés képvisel, a Johnson & Johnson ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Johnson & Johnson eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.540%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Johnson & Johnson tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.186%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Johnson & Johnson részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $151.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $147.62-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Johnson & Johnson részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JNJ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (52.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.99%
Gyorsasági mutató
84.48%
Készpénzhányad
52.28%
Nyereségességi mutatók
JNJ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 187.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.88%
Hatékony adókulcs
17.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
187.51%
EBT per EBIT
89.52%
EBIT/bevétel
25.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 599.91% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségi napok
147
Működési ciklus
207.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készpénz-átváltási ciklus
102
Követelések forgalma
6.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.47
Készletforgalom
2.49
Befektetett eszközök forgalma
4.57
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.89, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.63
Szabad cash flow részvényenként
7.77
Részvényenkénti készpénz
10.89
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.81
Cash Flow fedezeti arány
0.69
Rövid távú fedezeti arány
2.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.17
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.43
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.45%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 20.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.56%
Adósság-tőke arány
0.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.45%
Kamatfedezettség
20.71
Cash Flow/adósság arány
0.69
Vállalati saját tőke szorzó
2.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 35.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.60 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
35.38
Nettó nyereség részvényenként
14.60
Könyv szerinti érték részvényenként
28.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.81
Saját tőke részvényenként
28.57
Kamatadósság részvényenként
12.70
Capex részvényenként
-1.89
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -10.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.63%, és a működési jövedelem növekedése, -8.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 95.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 113.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-10.31%
Bruttó nyereség növekedése
-8.52%
EBIT növekedés
-8.63%
Üzemi eredmény növekedése
-8.63%
Nettó jövedelem növekedése
95.94%
EPS növekedés
113.76%
EPS hígított növekedés
103.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-8.31%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.89%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.88%
Működési cash flow növekedés
7.54%
Szabad cash flow növekedés
6.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
53.36%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
13.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
5.92%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
197.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
154.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
161.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.83%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
27.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
89.30%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.83%
Követelések növekedése
-7.96%
Készletek növekedése
-10.43%
Eszközök növekedése
-10.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.34%
Adósság növekedése
-23.27%
K+F költségek növekedése
-2.20%
SGA kiadások növekedése
-13.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 385,858,405,720, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.25 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.67% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 42.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -19.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
385,858,405,720
Jövedelem Minőség
1.71
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.67%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
42.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.34%
Capex és értékcsökkenés
-60.69%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.36%
Graham szám
96.89
Tárgyi eszközök megtérülése
36.31%
Graham nettó nettó
-24.56
Működő tőke
7,213,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,959,000,000
Nettó forgóeszközérték
-45,289,000,000
Átlagos követelések
15,516,500,000
Átlagos kötelezettségek
10,667,500,000
Átlagos készlet
11,832,000,000
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
131
Készleten lévő készlet napjai
153
ROIC
19.71%
ROE
0.51%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.15, és az ár-könyvérték arány, 5.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.28, és az ár/üzemi cash flow, 15.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.15
Ár-könyvérték arány
5.15
Ár/értékesítés arány
4.02
Ár cash flow arány
15.56
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.10
Vállalati érték többszörös
11.62
Árfolyam Fair Value
5.15
Ár/működési cash flow arány
15.56
Ár/szabad cash flow arány
19.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.53
Vállalati érték az EBITDA felett
13.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.93
Eredményhozam
9.32%
Szabad cash flow hozam
4.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
