Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.266%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.094%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.072% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a Kingspan Group plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kingspan Group plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.193%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kingspan Group plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.133%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kingspan Group plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $73.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $72.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kingspan Group plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KGP.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 178.48% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (36.06%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
178.48%
Gyorsasági mutató
36.06%
Készpénzhányad
36.06%
Nyereségességi mutatók
KGP.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.95%
Hatékony adókulcs
17.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.10%
EBT per EBIT
95.19%
EBIT/bevétel
9.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségi napok
74
Működési ciklus
73.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készpénz-átváltási ciklus
-8
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.47
Készletforgalom
4.96
Befektetett eszközök forgalma
5.08
Eszközök forgalma
1.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.78
Szabad cash flow részvényenként
2.31
Részvényenkénti készpénz
3.55
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.61
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
5.40
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.91
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.72 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 19.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.06%
Adósság-tőke arány
0.72
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
41.81%
Kamatfedezettség
19.91
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
2.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 45.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
45.59
Nettó nyereség részvényenként
3.27
Könyv szerinti érték részvényenként
18.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.87
Saját tőke részvényenként
18.15
Kamatadósság részvényenként
13.26
Capex részvényenként
-1.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 28.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.13%, és a működési jövedelem növekedése, 8.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.92%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 7.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
28.38%
Bruttó nyereség növekedése
19.41%
EBIT növekedés
8.13%
Üzemi eredmény növekedése
8.13%
Nettó jövedelem növekedése
7.92%
EPS növekedés
7.84%
EPS hígított növekedés
7.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
27.39%
Működési cash flow növekedés
110.21%
Szabad cash flow növekedés
163.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
373.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
124.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
78.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
345.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
140.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
32.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
651.52%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
107.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
280.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
114.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.55%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
350.90%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
49.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.15%
Készletek növekedése
8.51%
Eszközök növekedése
20.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.70%
Adósság növekedése
53.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,993,062,800, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.12, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 34.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,993,062,800
Jövedelem Minőség
1.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
34.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.23%
Capex és értékcsökkenés
-136.30%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.22%
Graham szám
36.53
Tárgyi eszközök megtérülése
11.97%
Graham nettó nettó
-16.50
Működő tőke
1,413,200,000
Tárgyi eszközök értéke
708,200,000
Nettó forgóeszközérték
-1,072,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos kötelezettségek
1,379,250,000
Átlagos készlet
1,187,350,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készleten lévő készlet napjai
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.01, és az ár-könyvérték arány, 4.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 0.31, és az ár/üzemi cash flow, 19.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.01
Ár-könyvérték arány
4.01
Ár/értékesítés arány
0.02
Ár cash flow arány
19.25
Vállalati érték többszörös
-1.60
Árfolyam Fair Value
4.01
Ár/működési cash flow arány
19.25
Ár/szabad cash flow arány
0.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.32
Vállalati érték az EBITDA felett
10.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.89
Eredményhozam
6.46%
Szabad cash flow hozam
4.57%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
