Egyszerűbben fogalmazva, KLA Corp rendelkezik 134.64 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.596%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.372%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.272% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.175%-os megtérülés képvisel, a KLA Corp ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KLA Corp eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.867%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KLA Corp tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.340%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KLA Corp részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $663-ig emelkedett, míg a mélypontja $630-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KLA Corp részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KLA.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 213.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (136.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
213.70%
Gyorsasági mutató
136.46%
Készpénzhányad
41.45%
Nyereségességi mutatók
KLA.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 31.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.59%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.41%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.70%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 37.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
31.47%
Hatékony adókulcs
13.59%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.41%
EBT per EBIT
84.70%
EBIT/bevétel
37.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
136
Kintlévőségi napok
283
Működési ciklus
350.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
318
Követelések forgalma
5.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.94
Készletforgalom
1.29
Befektetett eszközök forgalma
7.12
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 25.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 22.82, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 31.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
25.01
Szabad cash flow részvényenként
22.82
Részvényenkénti készpénz
31.82
Kifizetési arány
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.49
Rövid távú fedezeti arány
4.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.21
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.62%
Adósság-tőke arány
2.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
66.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.80%
Kamatfedezettség
11.81
Cash Flow/adósság arány
0.49
Vállalati saját tőke szorzó
4.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.71%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.20%, és a működési jövedelem növekedése, 12.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.94%
Bruttó nyereség növekedése
11.71%
EBIT növekedés
12.20%
Üzemi eredmény növekedése
12.20%
Nettó jövedelem növekedése
1.97%
EPS növekedés
10.01%
EPS hígított növekedés
10.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-7.47%
Részvényenkénti osztalék növekedése
23.78%
Működési cash flow növekedés
-71.05%
Szabad cash flow növekedés
-70.70%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
339.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
191.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
103.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
25.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-39.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
642.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
373.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
212.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-0.16%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
101.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.14%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
228.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
57.63%
Követelések növekedése
-8.99%
Készletek növekedése
34.00%
Eszközök növekedése
11.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
124.80%
Adósság növekedése
-13.04%
K+F költségek növekedése
17.32%
SGA kiadások növekedése
14.69%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 30.84, és az ár-könyvérték arány, 30.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.92, és az ár/üzemi cash flow, 28.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
30.84
Ár-könyvérték arány
30.84
Ár/értékesítés arány
9.92
Ár cash flow arány
28.28
Ár-nyereség-növekedési arány
0.54
Vállalati érték többszörös
22.46
Árfolyam Fair Value
30.84
Ár/működési cash flow arány
28.28
Ár/szabad cash flow arány
30.92
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
