Egyszerűbben fogalmazva, Kaufman & Broad S.A. rendelkezik 19.377 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.208%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.073%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.038% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Kaufman & Broad S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kaufman & Broad S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.172%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kaufman & Broad S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.158%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kaufman & Broad S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $28.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $27.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kaufman & Broad S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KOF.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 118.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
118.40%
Gyorsasági mutató
69.66%
Készpénzhányad
31.14%
Nyereségességi mutatók
KOF.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 62.49%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.83%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.04%
Hatékony adókulcs
17.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
62.49%
EBT per EBIT
82.83%
EBIT/bevétel
7.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségi napok
181
Működési ciklus
338.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
376
Készpénz-átváltási ciklus
-38
Követelések forgalma
2.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.97
Készletforgalom
2.01
Befektetett eszközök forgalma
23.52
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.51, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.05
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Részvényenkénti készpénz
18.51
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.12
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.68 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.48%
Adósság-tőke arány
0.68
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.35%
Kamatfedezettség
4.51
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
7.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.61, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69.41
Nettó nyereség részvényenként
2.96
Könyv szerinti érték részvényenként
10.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.61
Saját tőke részvényenként
10.88
Kamatadósság részvényenként
2.62
Capex részvényenként
-0.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.32%, és a működési jövedelem növekedése, 11.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -10.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -7.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.16%
Bruttó nyereség növekedése
12.74%
EBIT növekedés
11.32%
Üzemi eredmény növekedése
11.32%
Nettó jövedelem növekedése
-10.52%
EPS növekedés
-7.50%
EPS hígított növekedés
-7.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.47%
Működési cash flow növekedés
1762.08%
Szabad cash flow növekedés
4350.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.50%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-5.50%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
388.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
164.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
289.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
51.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.85%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-6.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-11.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
272.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.99%
Követelések növekedése
-3.71%
Készletek növekedése
-7.49%
Eszközök növekedése
13.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.53%
Adósság növekedése
-81.38%
K+F költségek növekedése
111.89%
SGA kiadások növekedése
-2.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 264,716,858.05, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.85% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
264,716,858.05
Jövedelem Minőség
6.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.85%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.41%
Capex és értékcsökkenés
-39.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.14%
Graham szám
26.93
Tárgyi eszközök megtérülése
3.88%
Graham nettó nettó
-21.06
Működő tőke
202,870,000
Tárgyi eszközök értéke
73,373,000
Nettó forgóeszközérték
-30,984,000
Átlagos követelések
693,583,500
Átlagos kötelezettségek
892,415,500
Átlagos készlet
430,380,500
Kintlévőségi napok
176
Kintlévőségek kintlévő napjai
299
Készleten lévő készlet napjai
131
ROIC
33.38%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.73, és az ár-könyvérték arány, 2.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 670.19, és az ár/üzemi cash flow, 682.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.73
Ár-könyvérték arány
2.73
Ár/értékesítés arány
0.59
Ár cash flow arány
682.40
Ár-nyereség-növekedési arány
0.76
Vállalati érték többszörös
10.36
Árfolyam Fair Value
2.73
Ár/működési cash flow arány
682.40
Ár/szabad cash flow arány
670.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.19
Vállalati érték az EBITDA felett
2.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.72
Eredményhozam
10.45%
Szabad cash flow hozam
62.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
