Egyszerűbben fogalmazva, Lennar Corporation rendelkezik 275.645 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.459%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.156%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.116% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.104%-os megtérülés képvisel, a Lennar Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lennar Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.156%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lennar Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.167%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lennar Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $156.44-ig emelkedett, míg a mélypontja $150.49-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lennar Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LEN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 426.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (84.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
426.70%
Gyorsasági mutató
105.86%
Készpénzhányad
84.55%
Nyereségességi mutatók
LEN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.27%
Hatékony adókulcs
23.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.93%
EBT per EBIT
97.74%
EBIT/bevétel
15.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.27 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2726.81% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségi napok
384
Működési ciklus
397.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
367
Követelések forgalma
27.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.11
Készletforgalom
0.95
Befektetett eszközök forgalma
334.32
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 19.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.63
Szabad cash flow részvényenként
16.02
Részvényenkénti készpénz
19.09
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
1.04
Rövid távú fedezeti arány
2.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
27.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.32
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 36.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.37%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.25%
Kamatfedezettség
36.36
Cash Flow/adósság arány
1.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 120.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 93.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 82.10, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
120.83
Nettó nyereség részvényenként
13.90
Könyv szerinti érték részvényenként
93.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
82.10
Saját tőke részvényenként
93.82
Kamatadósság részvényenként
19.87
Capex részvényenként
-0.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 224.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -25.89%, és a működési jövedelem növekedése, -25.89%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -14.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.67%
Bruttó nyereség növekedése
224.47%
EBIT növekedés
-25.89%
Üzemi eredmény növekedése
-25.89%
Nettó jövedelem növekedése
-14.64%
EPS növekedés
-12.77%
EPS hígított növekedés
-12.66%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.24%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.24%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.55%
Működési cash flow növekedés
58.61%
Szabad cash flow növekedés
58.33%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
295.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
66.24%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
539.75%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
228.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
34.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
463.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
152.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
74.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
337.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
98.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
855.13%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
852.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
141.08%
Követelések növekedése
31.75%
Készletek növekedése
-14.37%
Eszközök növekedése
3.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.82%
Adósság növekedése
-30.41%
SGA kiadások növekedése
-78.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 32,784,924,480, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
32,784,924,480
Jövedelem Minőség
1.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.29%
Capex és értékcsökkenés
-90.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.47%
Graham szám
171.30
Tárgyi eszközök megtérülése
11.00%
Graham nettó nettó
12.78
Működő tőke
25,898,685,000
Tárgyi eszközök értéke
23,259,607,000
Nettó forgóeszközérték
14,997,749,000
Átlagos követelések
780,986,000
Átlagos kötelezettségek
1,623,764,500
Átlagos készlet
19,892,373,000
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
2391
Készleten lévő készlet napjai
26900
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.67, és az ár-könyvérték arány, 1.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.01, és az ár/üzemi cash flow, 9.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.67
Ár-könyvérték arány
1.67
Ár/értékesítés arány
1.27
Ár cash flow arány
9.69
Ár-nyereség-növekedési arány
1.07
Vállalati érték többszörös
8.20
Árfolyam Fair Value
1.67
Ár/működési cash flow arány
9.69
Ár/szabad cash flow arány
10.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.96
Vállalati érték az EBITDA felett
5.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.33
Eredményhozam
10.87%
Szabad cash flow hozam
14.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
