Egyszerűbben fogalmazva, Barratt Developments plc rendelkezik 969.316 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.178%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.113%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.043%-os megtérülés képvisel, a Barratt Developments plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Barratt Developments plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.059%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Barratt Developments plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.118%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Barratt Developments plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Barratt Developments plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BTDPF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 491.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (74.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
491.83%
Gyorsasági mutató
86.10%
Készpénzhányad
74.27%
Nyereségességi mutatók
BTDPF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 61.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.92%
Hatékony adókulcs
26.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.00%
EBT per EBIT
61.34%
EBIT/bevétel
11.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 4353.47% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
350
Működési ciklus
358.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
298
Követelések forgalma
43.53
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.10
Készletforgalom
1.04
Befektetett eszközök forgalma
64.16
Eszközök forgalma
0.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.98, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.00 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.35
Szabad cash flow részvényenként
0.33
Részvényenkénti készpénz
0.98
Kifizetési arány
1.00
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
1.60
Rövid távú fedezeti arány
23.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.99
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 16.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.83%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.80%
Kamatfedezettség
16.87
Cash Flow/adósság arány
1.60
Vállalati saját tőke szorzó
1.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.34
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
5.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.57
Saját tőke részvényenként
5.62
Kamatadósság részvényenként
0.76
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 25.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.60%, és a működési jövedelem növekedése, 31.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 2.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.02%
Bruttó nyereség növekedése
25.91%
EBIT növekedés
31.60%
Üzemi eredmény növekedése
31.60%
Nettó jövedelem növekedése
2.95%
EPS növekedés
3.92%
EPS hígított növekedés
6.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.23%
Működési cash flow növekedés
24.95%
Szabad cash flow növekedés
28.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
99.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
207.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
538.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
591.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-19.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
77.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.69%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-1.83%
Követelések növekedése
-13.65%
Készletek növekedése
-1.01%
Eszközök növekedése
-2.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.62%
Adósság növekedése
197.29%
SGA kiadások növekedése
10.06%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,870,572,789.45, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,870,572,789.45
Jövedelem Minőség
0.98
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.43%
Capex és értékcsökkenés
-79.93%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.19%
Graham szám
8.20
Tárgyi eszközök megtérülése
7.61%
Graham nettó nettó
1.64
Működő tőke
5,265,900,000
Tárgyi eszközök értéke
4,548,600,000
Nettó forgóeszközérték
4,302,200,000
Átlagos követelések
230,050,000
Átlagos kötelezettségek
862,350,000
Átlagos készlet
5,264,800,000
Kintlévőségi napok
15
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
456
ROIC
10.09%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.81, és az ár-könyvérték arány, 0.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.59, és az ár/üzemi cash flow, 12.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.81
Ár-könyvérték arány
0.81
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
12.77
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.36
Vállalati érték többszörös
6.52
Árfolyam Fair Value
0.81
Ár/működési cash flow arány
12.77
Ár/szabad cash flow arány
13.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.73
Vállalati érték az EBITDA felett
4.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.42
Eredményhozam
12.10%
Szabad cash flow hozam
11.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
