Egyszerűbben fogalmazva, Hovnanian Enterprises, Inc. rendelkezik 6.094 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.209%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.427%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.074% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.090%-os megtérülés képvisel, a Hovnanian Enterprises, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hovnanian Enterprises, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.402%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hovnanian Enterprises, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.682%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hovnanian Enterprises, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $155.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $146.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hovnanian Enterprises, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HOV likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 319.06% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (60.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
319.06%
Gyorsasági mutató
60.31%
Készpénzhányad
42.10%
Nyereségességi mutatók
HOV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.54% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -22.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -42.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.54%
Hatékony adókulcs
21.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.04%
EBT per EBIT
-22.34%
EBIT/bevétel
-42.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségi napok
238
Működési ciklus
251.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készpénz-átváltási ciklus
176
Követelések forgalma
27.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.84
Készletforgalom
1.53
Befektetett eszközök forgalma
46.25
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 58.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 55.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 36.66, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
58.31
Szabad cash flow részvényenként
55.15
Részvényenkénti készpénz
36.66
Kifizetési arány
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.36
Rövid távú fedezeti arány
59.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
12.14
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.71 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -11.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.46%
Adósság-tőke arány
1.71
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
63.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.15%
Kamatfedezettség
-11.74
Cash Flow/adósság arány
0.36
Vállalati saját tőke szorzó
3.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 442.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 33.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 93.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 93.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
442.38
Nettó nyereség részvényenként
33.05
Könyv szerinti érték részvényenként
93.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
93.39
Saját tőke részvényenként
93.38
Kamatadósság részvényenként
193.52
Capex részvényenként
-3.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1313.34%, és a működési jövedelem növekedése, -1313.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.69%
Bruttó nyereség növekedése
-9.84%
EBIT növekedés
-1313.34%
Üzemi eredmény növekedése
-1313.34%
Nettó jövedelem növekedése
-8.69%
EPS növekedés
-5.11%
EPS hígított növekedés
-7.31%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.92%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-3.73%
Működési cash flow növekedés
386.53%
Szabad cash flow növekedés
441.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.98%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
4275.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
721.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
47.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
512.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4243.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
301.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
225.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
222.32%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
232.27%
Követelések növekedése
-26.05%
Készletek növekedése
-11.19%
Eszközök növekedése
-2.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
56.92%
Adósság növekedése
-11.49%
SGA kiadások növekedése
2.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,141,771,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,141,771,400
Jövedelem Minőség
2.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.68%
Capex és értékcsökkenés
-213.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.52%
Graham szám
263.50
Tárgyi eszközök megtérülése
8.26%
Graham nettó nettó
-125.43
Működő tőke
1,324,032,000
Tárgyi eszközök értéke
581,789,000
Nettó forgóeszközérték
-91,433,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
32,909,500
Átlagos kötelezettségek
427,716,000
Átlagos készlet
1,434,185,000
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
226
ROIC
-207.47%
ROE
0.35%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.71, és az ár-könyvérték arány, 1.71, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.34, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.73, és az ár/üzemi cash flow, 2.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.71
Ár-könyvérték arány
1.71
Ár/értékesítés arány
0.34
Ár cash flow arány
2.74
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.96
Vállalati érték többszörös
0.47
Árfolyam Fair Value
1.71
Ár/működési cash flow arány
2.74
Ár/szabad cash flow arány
2.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.41
Vállalati érték az EBITDA felett
3.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.62
Eredményhozam
47.57%
Szabad cash flow hozam
96.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
