Egyszerűbben fogalmazva, D.R. Horton, Inc. rendelkezik 329.312 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.263%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.176%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.134% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.144%-os megtérülés képvisel, a D.R. Horton, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A D.R. Horton, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.217%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a D.R. Horton, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.216%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
D.R. Horton, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $146.21-ig emelkedett, míg a mélypontja $140.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a D.R. Horton, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DHI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 698.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (75.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
698.37%
Gyorsasági mutató
86.41%
Készpénzhányad
75.91%
Nyereségességi mutatók
DHI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.56%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.75%
Hatékony adókulcs
23.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.47%
EBT per EBIT
100.56%
EBIT/bevétel
17.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 8665.61% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
332
Működési ciklus
336.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
318
Követelések forgalma
86.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.70
Készletforgalom
1.10
Befektetett eszközök forgalma
70.41
Eszközök forgalma
1.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.35, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.13
Szabad cash flow részvényenként
6.71
Részvényenkénti készpénz
9.35
Kifizetési arány
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
1.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.63
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 42.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.26%
Adósság-tőke arány
0.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.96%
Kamatfedezettség
42.81
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.44
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 104.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 66.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 67.40, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
104.08
Nettó nyereség részvényenként
13.93
Könyv szerinti érték részvényenként
66.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
67.40
Saját tőke részvényenként
66.62
Kamatadósság részvényenként
30.36
Capex részvényenként
-0.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.20%, és a működési jövedelem növekedése, -15.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -16.34% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.92%
Bruttó nyereség növekedése
-10.98%
EBIT növekedés
-15.20%
Üzemi eredmény növekedése
-15.20%
Nettó jövedelem növekedése
-18.98%
EPS növekedés
-16.34%
EPS hígított növekedés
-16.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.24%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.28%
Működési cash flow növekedés
666.13%
Szabad cash flow növekedés
904.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
435.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
143.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
87.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
430.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
772.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
224.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
869.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
259.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
428.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
179.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
105.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
435.84%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.98%
Követelések növekedése
0.90%
Készletek növekedése
3.31%
Eszközök növekedése
7.35%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.79%
Adósság növekedése
-16.03%
SGA kiadások növekedése
10.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 37,835,929,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.50% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
37,835,929,000
Jövedelem Minőség
0.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.50%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.42%
Capex és értékcsökkenés
-162.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.31%
Graham szám
144.49
Tárgyi eszközök megtérülése
14.64%
Graham nettó nettó
17.42
Működő tőke
24,443,300,000
Tárgyi eszközök értéke
22,974,400,000
Nettó forgóeszközérték
19,348,800,000
Átlagos követelések
425,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,303,250,000
Átlagos készlet
22,014,500,000
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készleten lévő készlet napjai
313
ROIC
14.82%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.10, és az ár-könyvérték arány, 2.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.46, és az ár/üzemi cash flow, 21.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.10
Ár-könyvérték arány
2.10
Ár/értékesítés arány
1.35
Ár cash flow arány
21.22
Ár-nyereség-növekedési arány
0.85
Vállalati érték többszörös
7.32
Árfolyam Fair Value
2.10
Ár/működési cash flow arány
21.22
Ár/szabad cash flow arány
22.46
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.07
Vállalati érték az EBITDA felett
6.11
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.79
Eredményhozam
12.96%
Szabad cash flow hozam
11.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
