Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.802%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.237%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.171% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a Eli Lilly and Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eli Lilly and Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.535%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eli Lilly and Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.188%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eli Lilly and Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $723.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $697.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eli Lilly and Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LLY.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.44%
Gyorsasági mutató
67.75%
Készpénzhányad
13.23%
Nyereségességi mutatók
LLY.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.73% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.04%
Hatékony adókulcs
18.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.19%
EBT per EBIT
88.66%
EBIT/bevétel
23.73%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
312
Működési ciklus
414.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
127
Készpénz-átváltási ciklus
287
Követelések forgalma
3.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.88
Készletforgalom
1.17
Befektetett eszközök forgalma
2.64
Eszközök forgalma
0.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, -4.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.86, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.69 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.06
Szabad cash flow részvényenként
-4.31
Részvényenkénti készpénz
2.86
Kifizetési arány
0.69
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.06
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
2.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.31
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.72%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.99%
Adósság-tőke arány
2.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
65.72%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
67.17%
Kamatfedezettség
15.15
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
4.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 37.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
37.91
Nettó nyereség részvényenként
5.82
Könyv szerinti érték részvényenként
11.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.09
Saját tőke részvényenként
11.97
Kamatadósság részvényenként
28.56
Capex részvényenként
-8.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 53.33%, és a működési jövedelem növekedése, 53.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -16.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -16.02% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.56%
Bruttó nyereség növekedése
23.41%
EBIT növekedés
53.33%
Üzemi eredmény növekedése
53.33%
Nettó jövedelem növekedése
-16.08%
EPS növekedés
-16.02%
EPS hígított növekedés
-15.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.29%
Működési cash flow növekedés
-40.15%
Szabad cash flow növekedés
-168.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.26%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.21%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.22%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
34.31%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.11%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-26.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
25.12%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
92.52%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
130.40%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.96%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
52.69%
Követelések növekedése
32.45%
Készletek növekedése
33.95%
Eszközök növekedése
29.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.32%
Adósság növekedése
55.34%
K+F költségek növekedése
29.52%
SGA kiadások növekedése
7.78%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 545,987,400,724.16, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.20 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 27.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -174.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
545,987,400,724.16
Jövedelem Minőség
0.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
27.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-174.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-21.66%
Capex és értékcsökkenés
-484.00%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.84%
Graham szám
39.59
Tárgyi eszközök megtérülése
10.05%
Graham nettó nettó
-43.13
Működő tőke
-1,566,200,000
Tárgyi eszközök értéke
-982,600,000
Nettó forgóeszközérték
-27,415,600,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
9,947,550,000
Átlagos kötelezettségek
2,264,700,000
Átlagos készlet
5,041,250,000
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségek kintlévő napjai
134
Készleten lévő készlet napjai
298
ROIC
24.27%
ROE
0.49%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 54.66, és az ár-könyvérték arány, 54.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 20.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -188.92, és az ár/üzemi cash flow, 190.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
54.66
Ár-könyvérték arány
54.66
Ár/értékesítés arány
20.48
Ár cash flow arány
190.55
Ár-nyereség-növekedési arány
6.52
Vállalati érték többszörös
45.85
Árfolyam Fair Value
54.66
Ár/működési cash flow arány
190.55
Ár/szabad cash flow arány
-188.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
48.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
16.00
Vállalati érték az EBITDA felett
43.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
128.77
Eredményhozam
1.00%
Szabad cash flow hozam
-0.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
