Egyszerűbben fogalmazva, Masimo Corporation rendelkezik 53.086 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.486%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.078%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.040% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Masimo Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Masimo Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.060%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Masimo Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.063%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Masimo Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $135.68-ig emelkedett, míg a mélypontja $132.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Masimo Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MASI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 231.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (122.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
231.18%
Gyorsasági mutató
122.27%
Készpénzhányad
31.26%
Nyereségességi mutatók
MASI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 56.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.40%
Hatékony adókulcs
8.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.02%
EBT per EBIT
56.65%
EBIT/bevétel
7.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
122
Kintlévőségi napok
182
Működési ciklus
266.68
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készpénz-átváltási ciklus
194
Követelések forgalma
4.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.00
Készletforgalom
2.01
Befektetett eszközök forgalma
4.76
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.97, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.63
Szabad cash flow részvényenként
1.17
Részvényenkénti készpénz
2.97
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.44
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.80
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.13%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.45%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.13%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.13%
Kamatfedezettség
3.99
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
2.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 25.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
38.79
Nettó nyereség részvényenként
1.54
Könyv szerinti érték részvényenként
25.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.69
Saját tőke részvényenként
25.85
Kamatadósság részvényenként
18.46
Capex részvényenként
-1.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -21.76%, és a működési jövedelem növekedése, -21.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -43.21%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -42.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.60%
Bruttó nyereség növekedése
-5.22%
EBIT növekedés
-21.76%
Üzemi eredmény növekedése
-21.76%
Nettó jövedelem növekedése
-43.21%
EPS növekedés
-42.54%
EPS hígított növekedés
-41.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.49%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.99%
Működési cash flow növekedés
218.98%
Szabad cash flow növekedés
123.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
301.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
153.26%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
85.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
86.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.30%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
49.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-55.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-64.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
348.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.44%
Követelések növekedése
-5.58%
Készletek növekedése
8.78%
Eszközök növekedése
-5.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.48%
Adósság növekedése
-0.55%
K+F költségek növekedése
-8.46%
SGA kiadások növekedése
1.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,992,688,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.29 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.55% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 53.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -93.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,992,688,000
Jövedelem Minőség
1.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.29
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.55%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
53.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-93.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.28%
Capex és értékcsökkenés
-89.22%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.34%
Graham szám
29.96
Tárgyi eszközök megtérülése
5.70%
Graham nettó nettó
-17.47
Működő tőke
668,100,000
Tárgyi eszközök értéke
-247,500,000
Nettó forgóeszközérték
-444,800,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
433,450,000
Átlagos kötelezettségek
264,150,000
Átlagos készlet
523,000,000
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségek kintlévő napjai
88
Készleten lévő készlet napjai
190
ROIC
6.64%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.82, és az ár-könyvérték arány, 4.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 106.31, és az ár/üzemi cash flow, 47.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.82
Ár-könyvérték arány
4.82
Ár/értékesítés arány
3.32
Ár cash flow arány
47.17
Ár-nyereség-növekedési arány
0.29
Vállalati érték többszörös
24.57
Árfolyam Fair Value
4.82
Ár/működési cash flow arány
47.17
Ár/szabad cash flow arány
106.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.41
Vállalati érték az EBITDA felett
26.63
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
74.31
Eredményhozam
1.32%
Szabad cash flow hozam
0.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
