Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.815%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.374%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.321% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.205%-os megtérülés képvisel, a Meta Platforms, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Meta Platforms, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.316%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Meta Platforms, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.274%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Meta Platforms, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $449.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $427.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Meta Platforms, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A META likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 268.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (254.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (115.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
268.07%
Gyorsasági mutató
254.92%
Készpénzhányad
115.27%
Nyereségességi mutatók
META jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 38.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 37.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
38.05%
Hatékony adókulcs
15.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.26%
EBT per EBIT
101.80%
EBIT/bevétel
37.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1062.63% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
255
Működési ciklus
34.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készpénz-átváltási ciklus
-18
Követelések forgalma
10.63
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.99
Befektetett eszközök forgalma
1.27
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 30.00, és a részvényenkénti szabad cash flow, 19.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.87, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.54, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
30.00
Szabad cash flow részvényenként
19.46
Részvényenkénti készpénz
22.87
Kifizetési arány
0.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.54
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
3.81
Rövid távú fedezeti arány
45.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.72
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.00% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.95%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 102.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.00%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.95%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.83%
Kamatfedezettség
102.98
Cash Flow/adósság arány
3.81
Vállalati saját tőke szorzó
1.49
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 52.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 15.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 59.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 51.18, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
52.41
Nettó nyereség részvényenként
15.19
Könyv szerinti érték részvényenként
59.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
51.18
Saját tőke részvényenként
59.51
Kamatadósság részvényenként
14.64
Capex részvényenként
-10.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 61.52%, és a működési jövedelem növekedése, 61.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 68.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 76.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.69%
Bruttó nyereség növekedése
19.25%
EBIT növekedés
61.52%
Üzemi eredmény növekedése
61.52%
Nettó jövedelem növekedése
68.53%
EPS növekedés
76.01%
EPS hígított növekedés
73.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.70%
Működési cash flow növekedés
40.89%
Szabad cash flow növekedés
130.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1565.69%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
171.26%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
73.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1537.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
172.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
103.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2433.52%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
862.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
104.42%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.24%
Követelések növekedése
20.07%
Eszközök növekedése
23.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
27.19%
Adósság növekedése
40.02%
K+F költségek növekedése
8.90%
SGA kiadások növekedése
-12.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 906,465,040,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 28.53% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
906,465,040,000
Jövedelem Minőség
1.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
28.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.21%
Capex és értékcsökkenés
-243.93%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
10.40%
Graham szám
142.61
Tárgyi eszközök megtérülése
18.78%
Graham nettó nettó
0.42
Működő tőke
53,405,000,000
Tárgyi eszközök értéke
131,726,000,000
Nettó forgóeszközérték
8,910,000,000
Átlagos követelések
14,817,500,000
Átlagos kötelezettségek
4,919,500,000
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
ROIC
20.24%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.09, és az ár-könyvérték arány, 8.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.45, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.34, és az ár/üzemi cash flow, 15.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.09
Ár-könyvérték arány
8.09
Ár/értékesítés arány
8.45
Ár cash flow arány
15.85
Ár-nyereség-növekedési arány
1.56
Vállalati érték többszörös
17.84
Árfolyam Fair Value
8.09
Ár/működési cash flow arány
15.85
Ár/szabad cash flow arány
24.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.72
Vállalati érték az EBITDA felett
15.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.75
Eredményhozam
4.29%
Szabad cash flow hozam
4.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
