Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.378%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.163%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.083% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a Mahindra & Mahindra Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mahindra & Mahindra Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.191%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mahindra & Mahindra Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.149%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mahindra & Mahindra Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $26.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $26.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mahindra & Mahindra Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MHID.IL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 130.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (98.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
130.53%
Gyorsasági mutató
98.27%
Készpénzhányad
5.10%
Nyereségességi mutatók
MHID.IL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 70.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.51%
Hatékony adókulcs
21.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.23%
EBT per EBIT
70.53%
EBIT/bevétel
16.32%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
208.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
116
Készpénz-átváltási ciklus
93
Követelések forgalma
2.80
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.15
Készletforgalom
4.67
Befektetett eszközök forgalma
5.96
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 218.45, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
218.45
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.65 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.16%
Adósság-tőke arány
1.65
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
62.24%
Kamatfedezettség
3.13
Vállalati saját tőke szorzó
3.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1089.94, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 92.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 506.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 517.23, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1089.94
Nettó nyereség részvényenként
92.41
Könyv szerinti érték részvényenként
506.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
517.23
Saját tőke részvényenként
506.60
Kamatadósság részvényenként
881.49
Capex részvényenként
-56.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.38%, és a működési jövedelem növekedése, 13.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 262.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 262.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.83%
Bruttó nyereség növekedése
7.15%
EBIT növekedés
13.38%
Üzemi eredmény növekedése
13.38%
Nettó jövedelem növekedése
262.89%
EPS növekedés
262.30%
EPS hígított növekedés
262.61%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.10%
Részvényenkénti osztalék növekedése
270.39%
Működési cash flow növekedés
-48.36%
Szabad cash flow növekedés
-73.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
54.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-3.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-15.24%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1165.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1224.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
308.10%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
70.36%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.05%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
150.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
25.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4.38%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.25%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2.31%
Követelések növekedése
3.60%
Készletek növekedése
20.60%
Eszközök növekedése
4.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.16%
Adósság növekedése
-3.75%
SGA kiadások növekedése
27.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,166,387,544,046.728, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 89.12% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,166,387,544,046.728
Jövedelem Minőség
-0.63
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
89.12%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.20%
Capex és értékcsökkenés
-144.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.12%
Graham szám
1026.31
Tárgyi eszközök megtérülése
5.24%
Graham nettó nettó
-643.20
Működő tőke
207,460,300,000
Tárgyi eszközök értéke
575,475,400,000
Nettó forgóeszközérték
-474,842,200,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
406,484,300,000
Átlagos kötelezettségek
214,361,050,000
Átlagos készlet
142,253,950,000
Kintlévőségi napok
126
Kintlévőségek kintlévő napjai
118
Készleten lévő készlet napjai
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.12, és az ár-könyvérték arány, 4.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.12
Ár-könyvérték arány
4.12
Ár/értékesítés arány
2.07
Vállalati érték többszörös
6.89
Árfolyam Fair Value
4.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.79
Vállalati érték az EBITDA felett
9.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.62
Eredményhozam
8.04%
Szabad cash flow hozam
-10.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
