Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.384%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.071%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.058% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Mizuno Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mizuno Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.102%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mizuno Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.104%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mizuno Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $29.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mizuno Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MIZUF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 352.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (187.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
352.57%
Gyorsasági mutató
187.66%
Készpénzhányad
77.16%
Nyereségességi mutatók
MIZUF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.17%
Hatékony adókulcs
28.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.53%
EBT per EBIT
115.03%
EBIT/bevétel
7.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 567.78% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
188
Kintlévőségi napok
138
Működési ciklus
202.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készpénz-átváltási ciklus
162
Követelések forgalma
5.68
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.90
Készletforgalom
2.64
Befektetett eszközök forgalma
6.18
Eszközök forgalma
1.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 234.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 234.55, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1119.00, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
234.55
Szabad cash flow részvényenként
234.55
Részvényenkénti készpénz
1119.00
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
3.17
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 52.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.99%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.00%
Kamatfedezettség
52.47
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
1.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8295.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 387.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4840.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4590.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8295.58
Nettó nyereség részvényenként
387.70
Könyv szerinti érték részvényenként
4840.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4590.96
Saját tőke részvényenként
4840.80
Kamatadósság részvényenként
938.61
Capex részvényenként
-206.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.10%, és a működési jövedelem növekedése, 31.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 28.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.75%
Bruttó nyereség növekedése
13.20%
EBIT növekedés
31.10%
Üzemi eredmény növekedése
31.10%
Nettó jövedelem növekedése
28.42%
EPS növekedés
28.37%
EPS hígított növekedés
28.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.35%
Működési cash flow növekedés
-166.83%
Szabad cash flow növekedés
-242.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-536.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-170.41%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-197.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
397.06%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
113.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
46.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
27.66%
Követelések növekedése
29.62%
Készletek növekedése
43.00%
Eszközök növekedése
18.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.46%
Adósság növekedése
124.30%
K+F költségek növekedése
12.41%
SGA kiadások növekedése
10.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 95,664,787,464.169, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.30% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 65.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
95,664,787,464.169
Jövedelem Minőség
-0.59
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.30%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
65.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.49%
Capex és értékcsökkenés
-184.62%
Graham szám
6498.26
Tárgyi eszközök megtérülése
5.20%
Graham nettó nettó
230.45
Működő tőke
79,484,000,000
Tárgyi eszközök értéke
117,350,000,000
Nettó forgóeszközérték
59,482,000,000
Átlagos követelések
42,539,000,000
Átlagos kötelezettségek
20,438,500,000
Átlagos készlet
47,061,000,000
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
154
ROIC
6.47%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.27, és az ár-könyvérték arány, 1.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.40, és az ár/üzemi cash flow, 29.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.27
Ár-könyvérték arány
1.27
Ár/értékesítés arány
0.76
Ár cash flow arány
29.40
Vállalati érték többszörös
9.59
Árfolyam Fair Value
1.27
Ár/működési cash flow arány
29.40
Ár/szabad cash flow arány
29.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.45
Vállalati érték az EBITDA felett
5.61
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.89
Eredményhozam
10.36%
Szabad cash flow hozam
-13.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
