Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.541%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.274%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.183% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.064%-os megtérülés képvisel, a Murphy Oil Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Murphy Oil Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.116%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Murphy Oil Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.105%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Murphy Oil Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $44.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $43.68-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Murphy Oil Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MUR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (83.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (39.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.00%
Gyorsasági mutató
83.15%
Készpénzhányad
39.53%
Nyereségességi mutatók
MUR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 85.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.37% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.45%
Hatékony adókulcs
21.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.87%
EBT per EBIT
85.68%
EBIT/bevétel
27.37%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
49.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
114
Készpénz-átváltási ciklus
-64
Követelések forgalma
9.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.21
Készletforgalom
31.45
Befektetett eszközök forgalma
0.38
Eszközök forgalma
0.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.73, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.12, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.55, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.23
Szabad cash flow részvényenként
5.73
Részvényenkénti készpénz
2.12
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.55
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.47
Cash Flow fedezeti arány
1.24
Rövid távú fedezeti arány
10.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.60
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.61%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.15%
Kamatfedezettség
9.00
Cash Flow/adósság arány
1.24
Vállalati saját tőke szorzó
1.82
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.29, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 34.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 35.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.29
Nettó nyereség részvényenként
4.26
Könyv szerinti érték részvényenként
34.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
35.75
Saját tőke részvényenként
34.55
Kamatadósság részvényenként
10.62
Capex részvényenként
-6.87
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -18.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 43.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -34.33%, és a működési jövedelem növekedése, -34.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -31.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -31.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-18.01%
Bruttó nyereség növekedése
43.47%
EBIT növekedés
-34.33%
Üzemi eredmény növekedése
-34.33%
Nettó jövedelem növekedése
-31.45%
EPS növekedés
-31.51%
EPS hígított növekedés
-31.16%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.53%
Részvényenkénti osztalék növekedése
33.39%
Működési cash flow növekedés
-19.25%
Szabad cash flow növekedés
-35.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
95.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
160.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
115.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-28.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
79.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
152.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-23.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-11.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.10%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
76.14%
Követelések növekedése
-12.07%
Készletek növekedése
-0.08%
Eszközök növekedése
-5.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.40%
Adósság növekedése
-25.03%
SGA kiadások növekedése
-10.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,393,949,669.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,393,949,669.6
Jövedelem Minőség
2.42
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-60.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-30.81%
Capex és értékcsökkenés
-123.72%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.70%
Graham szám
57.56
Tárgyi eszközök megtérülése
6.77%
Graham nettó nettó
-23.29
Működő tőke
-94,351,000
Tárgyi eszközök értéke
5,549,653,000
Nettó forgóeszközérték
-3,464,850,000
Átlagos követelések
367,596,000
Átlagos kötelezettségek
495,345,500
Átlagos készlet
54,477,000
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
3506
Készleten lévő készlet napjai
427
ROIC
11.89%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.29, és az ár-könyvérték arány, 1.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.84, és az ár/üzemi cash flow, 3.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.29
Ár-könyvérték arány
1.29
Ár/értékesítés arány
2.01
Ár cash flow arány
3.67
Ár-nyereség-növekedési arány
0.13
Vállalati érték többszörös
2.93
Árfolyam Fair Value
1.29
Ár/működési cash flow arány
3.67
Ár/szabad cash flow arány
7.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.43
Vállalati érték az EBITDA felett
5.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.80
Eredményhozam
9.99%
Szabad cash flow hozam
10.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
