Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.794%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.069%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.094% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Nanosonics Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nanosonics Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.092%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nanosonics Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.058%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Nanosonics Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.91-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Nanosonics Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NAN.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 653.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (526.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (416.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
653.94%
Gyorsasági mutató
526.58%
Készpénzhányad
416.32%
Nyereségességi mutatók
NAN.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -3.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 130.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.07%
Hatékony adókulcs
-3.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.98%
EBT per EBIT
130.51%
EBIT/bevétel
6.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 530.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
527
Kintlévőségi napok
305
Működési ciklus
373.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
96
Készpénz-átváltási ciklus
278
Követelések forgalma
5.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.82
Készletforgalom
1.20
Befektetett eszközök forgalma
7.57
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.39, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.08
Szabad cash flow részvényenként
0.07
Részvényenkénti készpénz
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
2.26
Rövid távú fedezeti arány
7.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.40
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
9.40
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.69% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.17%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.69%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.17%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.72%
Kamatfedezettség
11.99
Cash Flow/adósság arány
2.26
Vállalati saját tőke szorzó
1.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.56
Nettó nyereség részvényenként
0.07
Könyv szerinti érték részvényenként
0.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.54
Saját tőke részvényenként
0.54
Kamatadósság részvényenként
0.04
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -81.14%, és a működési jövedelem növekedése, -81.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -56.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -56.49% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.57%
Bruttó nyereség növekedése
15.38%
EBIT növekedés
-81.14%
Üzemi eredmény növekedése
-81.14%
Nettó jövedelem növekedése
-56.38%
EPS növekedés
-56.49%
EPS hígított növekedés
-56.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.48%
Működési cash flow növekedés
29.43%
Szabad cash flow növekedés
-57.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
596.80%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
282.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
434.09%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
95.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
156.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-35.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-72.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
454.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
45.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.37%
Követelések növekedése
0.10%
Készletek növekedése
90.60%
Eszközök növekedése
15.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.22%
Adósság növekedése
370.17%
K+F költségek növekedése
30.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,327,501,867.32, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.14 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,327,501,867.32
Jövedelem Minőség
1.17
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.13%
Capex és értékcsökkenés
-50.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.26%
Graham szám
0.90
Tárgyi eszközök megtérülése
8.80%
Graham nettó nettó
0.30
Működő tőke
148,204,001
Tárgyi eszközök értéke
163,764,000
Nettó forgóeszközérték
119,021,000
Átlagos követelések
33,348,000
Átlagos kötelezettségek
3,252,000
Átlagos készlet
24,052,500
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készleten lévő készlet napjai
222
ROIC
9.49%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.04, és az ár-könyvérték arány, 5.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.34, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 41.22, és az ár/üzemi cash flow, 36.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.04
Ár-könyvérték arány
5.04
Ár/értékesítés arány
5.34
Ár cash flow arány
36.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.00
Vállalati érték többszörös
52.80
Árfolyam Fair Value
5.04
Ár/működési cash flow arány
36.68
Ár/szabad cash flow arány
41.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.92
Vállalati érték az EBITDA felett
52.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
56.94
Eredményhozam
1.39%
Szabad cash flow hozam
1.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
