Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.155%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.121%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.095% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Kongsberg Gruppen ASA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kongsberg Gruppen ASA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.263%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kongsberg Gruppen ASA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.217%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kongsberg Gruppen ASA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $69-ig emelkedett, míg a mélypontja $68.29-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kongsberg Gruppen ASA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NSKFF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 115.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (93.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.83%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
115.84%
Gyorsasági mutató
93.78%
Készpénzhányad
20.83%
Nyereségességi mutatók
NSKFF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.50%
Hatékony adókulcs
21.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.72%
EBT per EBIT
94.66%
EBIT/bevétel
12.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
94
Kintlévőségi napok
70
Működési ciklus
265.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készpénz-átváltási ciklus
182
Követelések forgalma
1.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.33
Készletforgalom
5.21
Befektetett eszközök forgalma
5.49
Eszközök forgalma
0.77
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 39.96, és a részvényenkénti szabad cash flow, 25.93, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 37.41, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
39.96
Szabad cash flow részvényenként
25.93
Részvényenkénti készpénz
37.41
Kifizetési arány
0.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
1.38
Rövid távú fedezeti arány
7.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.53
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.17%
Adósság-tőke arány
0.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.80%
Kamatfedezettség
22.03
Cash Flow/adósság arány
1.38
Vállalati saját tőke szorzó
3.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 230.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 21.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 90.69, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 59.71, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
230.60
Nettó nyereség részvényenként
21.08
Könyv szerinti érték részvényenként
90.69
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
59.71
Saját tőke részvényenként
90.69
Kamatadósság részvényenként
21.80
Capex részvényenként
-13.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 27.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -70.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.18%, és a működési jövedelem növekedése, 21.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 33.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
27.67%
Bruttó nyereség növekedése
-70.17%
EBIT növekedés
21.18%
Üzemi eredmény növekedése
21.18%
Nettó jövedelem növekedése
33.86%
EPS növekedés
34.78%
EPS hígított növekedés
34.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-21.65%
Működési cash flow növekedés
433.00%
Szabad cash flow növekedés
12442.86%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
102.04%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
61.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
133.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
101.93%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
114.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
137.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
278.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
88.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-9.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
270.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
239.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-3.42%
Követelések növekedése
27.01%
Készletek növekedése
24.67%
Eszközök növekedése
23.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.84%
Adósság növekedése
11.19%
K+F költségek növekedése
10.36%
SGA kiadások növekedése
-113.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 80,515,524,791.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
80,515,524,791.68
Jövedelem Minőség
1.59
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.73%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.87%
Capex és értékcsökkenés
-205.96%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.24%
Graham szám
207.40
Tárgyi eszközök megtérülése
7.85%
Graham nettó nettó
-69.44
Működő tőke
4,195,000,000
Tárgyi eszközök értéke
10,513,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,873,000,000
Átlagos követelések
18,029,000,000
Átlagos kötelezettségek
2,695,000,000
Átlagos készlet
6,170,500,000
Kintlévőségi napok
181
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.48, és az ár-könyvérték arány, 8.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 32.12, és az ár/üzemi cash flow, 20.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.48
Ár-könyvérték arány
8.48
Ár/értékesítés arány
3.41
Ár cash flow arány
20.85
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
22.30
Árfolyam Fair Value
8.48
Ár/működési cash flow arány
20.85
Ár/szabad cash flow arány
32.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.98
Vállalati érték az EBITDA felett
13.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.66
Eredményhozam
4.55%
Szabad cash flow hozam
4.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
