Egyszerűbben fogalmazva, Owens Corning rendelkezik 86.656 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.289%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.179%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.115% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.099%-os megtérülés képvisel, a Owens Corning ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Owens Corning eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.217%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Owens Corning tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.192%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Owens Corning részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $172.32-ig emelkedett, míg a mélypontja $166.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Owens Corning részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 175.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (117.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (55.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
175.53%
Gyorsasági mutató
117.81%
Készpénzhányad
55.64%
Nyereségességi mutatók
OC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.51%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.19%
Hatékony adókulcs
24.51%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.90%
EBT per EBIT
84.63%
EBIT/bevétel
17.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 684.11% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
118
Kintlévőségi napok
64
Működési ciklus
117.51
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
6.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.82
Készletforgalom
5.69
Befektetett eszközök forgalma
2.40
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 21.84, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.46, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
21.84
Szabad cash flow részvényenként
15.89
Részvényenkénti készpénz
14.46
Kifizetési arány
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.61
Rövid távú fedezeti arány
3.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.68
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.84% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.50%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 24.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.84%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
33.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.50%
Kamatfedezettség
24.38
Cash Flow/adósság arány
0.61
Vállalati saját tőke szorzó
2.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 107.40, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 57.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 25.42, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
107.40
Nettó nyereség részvényenként
13.27
Könyv szerinti érték részvényenként
57.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
25.42
Saját tőke részvényenként
57.34
Kamatadósság részvényenként
37.17
Capex részvényenként
-5.84
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.86%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 5.72%, és a működési jövedelem növekedése, 5.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -3.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.86%
Bruttó nyereség növekedése
2.56%
EBIT növekedés
5.72%
Üzemi eredmény növekedése
5.72%
Nettó jövedelem növekedése
-3.63%
EPS növekedés
3.27%
EPS hígított növekedés
3.23%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
48.21%
Működési cash flow növekedés
-2.33%
Szabad cash flow növekedés
-9.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
139.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
65.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
439.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
162.30%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
82.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
669.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
168.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
474.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
78.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.79%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.62%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
150.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
117.89%
Követelések növekedése
2.71%
Készletek növekedése
-10.19%
Eszközök növekedése
4.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.06%
Adósság növekedése
2.41%
K+F költségek növekedése
16.04%
SGA kiadások növekedése
3.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,013,523,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.44, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,013,523,000
Jövedelem Minőség
1.44
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.44%
Capex és értékcsökkenés
-86.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.53%
Graham szám
130.86
Tárgyi eszközök megtérülése
14.38%
Graham nettó nettó
-34.10
Működő tőke
1,593,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,290,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,110,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
974,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,280,500,000
Átlagos készlet
1,266,000,000
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
63
ROIC
16.06%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.96, és az ár-könyvérték arány, 2.96, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.08, és az ár/üzemi cash flow, 8.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.96
Ár-könyvérték arány
2.96
Ár/értékesítés arány
1.59
Ár cash flow arány
8.12
Ár-nyereség-növekedési arány
0.30
Vállalati érték többszörös
6.54
Árfolyam Fair Value
2.96
Ár/működési cash flow arány
8.12
Ár/szabad cash flow arány
11.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.55
Vállalati érték az EBITDA felett
7.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.73
Eredményhozam
8.96%
Szabad cash flow hozam
8.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
