Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.513%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.200%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.148% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.167%-os megtérülés képvisel, a O'Reilly Automotive, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A O'Reilly Automotive, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.459%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a O'Reilly Automotive, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.509%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
O'Reilly Automotive, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1018-ig emelkedett, míg a mélypontja $1004.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a O'Reilly Automotive, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ORLY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 70.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (8.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
70.99%
Gyorsasági mutató
8.45%
Készpénzhányad
1.13%
Nyereségességi mutatók
ORLY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.83%
Hatékony adókulcs
21.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.51%
EBT per EBIT
93.96%
EBIT/bevétel
20.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
8
Kintlévőségi napok
224
Működési ciklus
237.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
285
Készpénz-átváltási ciklus
-48
Követelések forgalma
27.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.28
Készletforgalom
1.63
Befektetett eszközök forgalma
2.17
Eszközök forgalma
1.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 51.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 33.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.51, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
51.25
Szabad cash flow részvényenként
33.76
Részvényenkénti készpénz
1.51
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.66
Cash Flow fedezeti arány
0.53
Rövid távú fedezeti arány
7.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.93
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -4.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 135.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 132.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 32.24 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.02%
Adósság-tőke arány
-4.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
135.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
132.38%
Kamatfedezettség
32.24
Cash Flow/adósság arány
0.53
Vállalati saját tőke szorzó
-10.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 261.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 38.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -28.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -44.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
261.47
Nettó nyereség részvényenként
38.80
Könyv szerinti érték részvényenként
-28.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-44.43
Saját tőke részvényenként
-28.76
Kamatadósság részvényenként
102.00
Capex részvényenként
-16.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.85%, és a működési jövedelem növekedése, 7.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 8.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.99% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.73%
Bruttó nyereség növekedése
9.80%
EBIT növekedés
7.85%
Üzemi eredmény növekedése
7.85%
Nettó jövedelem növekedése
8.01%
EPS növekedés
13.99%
EPS hígított növekedés
15.04%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.10%
Működési cash flow növekedés
-3.63%
Szabad cash flow növekedés
-21.55%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
325.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
123.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
66.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
498.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
136.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
30.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
526.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
138.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-258.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-763.37%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1613.77%
Követelések növekedése
9.64%
Készletek növekedése
6.86%
Eszközök növekedése
9.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-74.62%
Adósság növekedése
19.80%
SGA kiadások növekedése
11.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 65,017,961,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -33.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
65,017,961,000
Jövedelem Minőség
1.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
-0.18
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-33.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.36%
Capex és értékcsökkenés
-245.99%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.17%
Graham szám
158.46
Tárgyi eszközök megtérülése
17.18%
Graham nettó nettó
-220.72
Működő tőke
-2,103,051,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,686,744,000
Nettó forgóeszközérték
-10,784,816,000
Befektetett tőke
-3
Átlagos követelések
492,832,999.5
Átlagos kötelezettségek
5,986,428,500
Átlagos készlet
4,508,746,500
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
274
Készleten lévő készlet napjai
210
ROIC
59.00%
ROE
-1.35%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -43.72, és az ár-könyvérték arány, -43.72, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.78, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.54, és az ár/üzemi cash flow, 20.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-43.72
Ár-könyvérték arány
-43.72
Ár/értékesítés arány
3.78
Ár cash flow arány
20.11
Ár-nyereség-növekedési arány
1.54
Vállalati érték többszörös
14.61
Árfolyam Fair Value
-43.72
Ár/működési cash flow arány
20.11
Ár/szabad cash flow arány
30.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-33.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.11
Vállalati érték az EBITDA felett
18.07
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.43
Eredményhozam
4.08%
Szabad cash flow hozam
3.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
