Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.201%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.197% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.484%-os megtérülés képvisel, a Overstock.com, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Overstock.com, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.589%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Overstock.com, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.293%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Overstock.com, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Overstock.com, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OSTK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 150.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (138.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (130.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
150.64%
Gyorsasági mutató
138.57%
Készpénzhányad
130.21%
Nyereségességi mutatók
OSTK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -17.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -15.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 115.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 225.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -7.57% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-17.05%
Hatékony adókulcs
-15.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
115.68%
EBT per EBIT
225.33%
EBIT/bevétel
-7.57%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 8038.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
139
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
8.36
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
-23
Követelések forgalma
80.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.76
Készletforgalom
95.64
Befektetett eszközök forgalma
26.95
Eszközök forgalma
2.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.69, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.41
Szabad cash flow részvényenként
-0.41
Részvényenkénti készpénz
6.69
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.49
Rövid távú fedezeti arány
-6.10
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.01%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.62%
Kamatfedezettség
-9.84
Cash Flow/adósság arány
-0.49
Vállalati saját tőke szorzó
1.77
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 34.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -6.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.94, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
34.53
Nettó nyereség részvényenként
-6.81
Könyv szerinti érték részvényenként
7.94
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.25
Saját tőke részvényenként
7.94
Kamatadósság részvényenként
1.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -30.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -28.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -75.68%, és a működési jövedelem növekedése, -75.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -120.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -119.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-30.01%
Bruttó nyereség növekedése
-28.94%
EBIT növekedés
-75.68%
Üzemi eredmény növekedése
-75.68%
Nettó jövedelem növekedése
-120.51%
EPS növekedés
-119.75%
EPS hígított növekedés
-119.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.29%
Működési cash flow növekedés
-115.49%
Szabad cash flow növekedés
-140.76%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.17%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-37.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-123.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
79.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
87.92%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-227.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
79.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1003.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
107.78%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
341.43%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-16.50%
Készletek növekedése
27.04%
Eszközök növekedése
-17.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-15.87%
Adósság növekedése
-17.20%
K+F költségek növekedése
-1.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 761,530,660, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
761,530,660
Jövedelem Minőség
0.06
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.94%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.47%
Graham szám
34.88
Tárgyi eszközök megtérülése
-50.93%
Graham nettó nettó
1.04
Működő tőke
117,678,000
Tárgyi eszközök értéke
327,718,000
Nettó forgóeszközérték
73,387,000
Átlagos követelések
18,556,500
Átlagos kötelezettségek
90,600,000
Átlagos készlet
9,783,000
Kintlévőségi napok
5
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
-34.06%
ROE
-0.86%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -40.90, és az ár/üzemi cash flow, -40.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
0.49
Ár cash flow arány
-40.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
-7.23
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
-40.82
Ár/szabad cash flow arány
-40.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.49
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.97
Eredményhozam
-30.01%
Szabad cash flow hozam
-1.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
