Egyszerűbben fogalmazva, Proto Labs, Inc. rendelkezik 25.316 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.446%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.039% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a Proto Labs, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Proto Labs, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.029%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Proto Labs, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.044%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Proto Labs, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $31.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $30.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Proto Labs, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PRLB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 360.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (322.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (158.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
360.09%
Gyorsasági mutató
322.01%
Készpénzhányad
158.81%
Nyereségességi mutatók
PRLB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.06%
Hatékony adókulcs
35.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.72%
EBT per EBIT
98.06%
EBIT/bevétel
6.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 644.53% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
322
Kintlévőségi napok
17
Működési ciklus
73.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
6.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.37
Készletforgalom
21.85
Befektetett eszközök forgalma
2.00
Eszközök forgalma
0.66
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.81, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.28, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.81
Szabad cash flow részvényenként
1.71
Részvényenkénti készpénz
4.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.61
Cash Flow fedezeti arány
14.54
Rövid távú fedezeti arány
38.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.55
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 24.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.64%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.72%
Kamatfedezettség
24.22
Cash Flow/adósság arány
14.54
Vállalati saját tőke szorzó
1.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.24
Nettó nyereség részvényenként
0.66
Könyv szerinti érték részvényenként
26.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.11
Saját tőke részvényenként
26.55
Kamatadósság részvényenként
0.25
Capex részvényenként
-1.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -81.45%, és a működési jövedelem növekedése, -81.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 116.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 117.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.17%
Bruttó nyereség növekedése
3.03%
EBIT növekedés
-81.45%
Üzemi eredmény növekedése
-81.45%
Nettó jövedelem növekedése
116.64%
EPS növekedés
117.44%
EPS hígított növekedés
117.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
18.03%
Szabad cash flow növekedés
81.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
197.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
18.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
45.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-38.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-30.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-53.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-76.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-65.43%
K+F költségek növekedése
5.00%
SGA kiadások növekedése
2.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 941,921,325.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 37.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
941,921,325.68
Jövedelem Minőség
4.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
37.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.78%
Capex és értékcsökkenés
-77.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.17%
Graham szám
19.82
Tárgyi eszközök megtérülése
3.47%
Graham nettó nettó
2.51
Működő tőke
150,979,000
Tárgyi eszközök értéke
395,720,000
Nettó forgóeszközérték
100,323,000
Átlagos követelések
77,671,500
Átlagos kötelezettségek
16,496,000
Átlagos készlet
13,617,500
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.18, és az ár-könyvérték arány, 1.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.33, és az ár/üzemi cash flow, 11.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.18
Ár-könyvérték arány
1.18
Ár/értékesítés arány
1.59
Ár cash flow arány
11.27
Ár-nyereség-növekedési arány
0.61
Vállalati érték többszörös
14.98
Árfolyam Fair Value
1.18
Ár/működési cash flow arány
11.27
Ár/szabad cash flow arány
18.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.87
Vállalati érték az EBITDA felett
33.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.85
Eredményhozam
1.69%
Szabad cash flow hozam
4.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
