Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.454%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.170%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.017%-os megtérülés képvisel, a Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.040%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.059%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $72.22-ig emelkedett, míg a mélypontja $71.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RBA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (110.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (55.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.10%
Gyorsasági mutató
110.93%
Készpénzhányad
55.70%
Nyereségességi mutatók
RBA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 45.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.70%
Hatékony adókulcs
27.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.12%
EBT per EBIT
45.24%
EBIT/bevétel
17.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 502.69% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
34
Működési ciklus
106.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
115
Készpénz-átváltási ciklus
-9
Követelések forgalma
5.03
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.17
Készletforgalom
10.80
Befektetett eszközök forgalma
1.39
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.08, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.41 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.21
Szabad cash flow részvényenként
1.30
Részvényenkénti készpénz
4.08
Kifizetési arány
1.41
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.41
Cash Flow fedezeti arány
0.18
Rövid távú fedezeti arány
1.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.68
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.91
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.61 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.77%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.94%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.92%
Adósság-tőke arány
0.61
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.77%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.94%
Kamatfedezettség
7.16
Cash Flow/adósság arány
0.18
Vállalati saját tőke szorzó
2.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 32.77, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -7.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.44
Nettó nyereség részvényenként
1.26
Könyv szerinti érték részvényenként
32.77
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-7.36
Saját tőke részvényenként
32.77
Kamatadósság részvényenként
21.35
Capex részvényenként
-2.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 116.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 51.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 112.46%, és a működési jövedelem növekedése, 112.46%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -34.21%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -56.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
116.12%
Bruttó nyereség növekedése
51.74%
EBIT növekedés
112.46%
Üzemi eredmény növekedése
112.46%
Nettó jövedelem növekedése
-34.21%
EPS növekedés
-56.40%
EPS hígított növekedés
-56.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
50.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
50.34%
Részvényenkénti osztalék növekedése
93.51%
Működési cash flow növekedés
47.01%
Szabad cash flow növekedés
-16.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
412.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
77.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
130.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
205.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
72.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
43.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
12.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-19.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
404.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
326.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
254.75%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
193.60%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
111.71%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
76.25%
Követelések növekedése
297.09%
Készletek növekedése
81.89%
Eszközök növekedése
318.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
181.46%
Adósság növekedése
676.95%
SGA kiadások növekedése
39.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,168,322,423.75, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 46.90% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -51.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,168,322,423.75
Jövedelem Minőség
3.24
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
46.90%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.41%
Capex és értékcsökkenés
-74.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.12%
Graham szám
30.47
Tárgyi eszközök megtérülése
3.31%
Graham nettó nettó
-30.57
Működő tőke
468,888,688
Tárgyi eszközök értéke
-135,477,023
Nettó forgóeszközérték
-4,689,881,762
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
461,743,131.5
Átlagos kötelezettségek
466,440,702.5
Átlagos készlet
145,243,044.5
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségek kintlévő napjai
101
Készleten lévő készlet napjai
30
ROIC
5.77%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.43, és az ár-könyvérték arány, 2.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 56.12, és az ár/üzemi cash flow, 22.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.43
Ár-könyvérték arány
2.43
Ár/értékesítés arány
3.60
Ár cash flow arány
22.69
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.14
Vállalati érték többszörös
9.46
Árfolyam Fair Value
2.43
Ár/működési cash flow arány
22.69
Ár/szabad cash flow arány
56.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.05
Vállalati érték az EBITDA felett
12.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.28
Eredményhozam
1.88%
Szabad cash flow hozam
2.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
