VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Andrew Duncan Harrison BCom (Hons), MAICD
Teljes munkaidős alkalmazottak:18
Város:Burswood
Cím:141 Burswood Road
IPO:2000-01-02
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.012%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.261%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.195% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.099%-os megtérülés képvisel, a Resonance Health Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Resonance Health Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.110%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Resonance Health Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.145%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Resonance Health Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.061-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.055-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Resonance Health Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RHT.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 825.17% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (804.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (662.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
825.17%
Gyorsasági mutató
804.91%
Készpénzhányad
662.90%
Nyereségességi mutatók
RHT.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -20.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 78.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -26.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-20.49%
Hatékony adókulcs
4.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.18%
EBT per EBIT
78.38%
EBIT/bevétel
-26.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 8 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 7 készpénz-átalakítási ciklus és a 440.83% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
805
Működési ciklus
82.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
-3746
Készpénz-átváltási ciklus
3829
Követelések forgalma
4.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
-0.10
Készletforgalom
-67000.00
Befektetett eszközök forgalma
6.67
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.62
Cash Flow fedezeti arány
-0.82
Rövid távú fedezeti arány
-2.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.62
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.16%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.94%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.16%
Cash Flow/adósság arány
-0.82
Vállalati saját tőke szorzó
1.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.02
Saját tőke részvényenként
0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.06%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.10%, és a működési jövedelem növekedése, 10.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 32.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.06%
Bruttó nyereség növekedése
15.06%
EBIT növekedés
10.10%
Üzemi eredmény növekedése
10.10%
Nettó jövedelem növekedése
31.65%
EPS növekedés
32.00%
EPS hígított növekedés
32.00%
Működési cash flow növekedés
77.97%
Szabad cash flow növekedés
55.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
128.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-136.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-111.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-257.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-403.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
251.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
109.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-5.96%
Követelések növekedése
-24.00%
Eszközök növekedése
-6.02%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.07%
Adósság növekedése
1.76%
K+F költségek növekedése
-1.11%
SGA kiadások növekedése
12.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,279,606.242, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.71 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.08% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 297.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,279,606.242
Jövedelem Minőség
0.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.71
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.08%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
297.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.62%
Capex és értékcsökkenés
-107.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.55%
Graham szám
0.03
Tárgyi eszközök megtérülése
-9.44%
Graham nettó nettó
0.02
Működő tőke
6,682,027
Tárgyi eszközök értéke
7,221,962
Nettó forgóeszközérték
6,509,476
Átlagos követelések
1,324,455
Átlagos kötelezettségek
192,990.5
Kintlévőségi napok
95
ROIC
-9.64%
ROE
-0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.64, és az ár-könyvérték arány, 3.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -50.12, és az ár/üzemi cash flow, -136.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.64
Ár-könyvérték arány
3.64
Ár/értékesítés arány
6.18
Ár cash flow arány
-136.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.48
Vállalati érték többszörös
-39.66
Árfolyam Fair Value
3.64
Ár/működési cash flow arány
-136.76
Ár/szabad cash flow arány
-50.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.02
Vállalati érték az EBITDA felett
-11.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-84.57
Eredményhozam
-4.03%
Szabad cash flow hozam
-3.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
