Egyszerűbben fogalmazva, Rentokil Initial plc rendelkezik 2511.54 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.142%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.142%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.071% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.034%-os megtérülés képvisel, a Rentokil Initial plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Rentokil Initial plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.095%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Rentokil Initial plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.089%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Likviditási mutatók
A RTO.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 104.58% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (96.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (60.57%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
104.58%
Gyorsasági mutató
96.01%
Készpénzhányad
60.57%
Nyereségességi mutatók
RTO.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 63.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.00%
Hatékony adókulcs
23.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.72%
EBT per EBIT
63.52%
EBIT/bevétel
14.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 588.72% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
96
Kintlévőségi napok
16
Működési ciklus
78.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
Készpénz-átváltási ciklus
-12
Követelések forgalma
5.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.03
Készletforgalom
22.29
Befektetett eszközök forgalma
5.65
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.62, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.53 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.29
Szabad cash flow részvényenként
0.21
Részvényenkénti készpénz
0.62
Kifizetési arány
0.53
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.80
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.91%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.67%
Adósság-tőke arány
1.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
51.91%
Kamatfedezettség
4.03
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
2.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.14
Nettó nyereség részvényenként
0.15
Könyv szerinti érték részvényenként
1.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.17
Saját tőke részvényenként
1.63
Kamatadósság részvényenként
1.83
Capex részvényenként
-0.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 44.72%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 53.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 141.64%, és a működési jövedelem növekedése, 141.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 64.22%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
44.72%
Bruttó nyereség növekedése
53.22%
EBIT növekedés
141.64%
Üzemi eredmény növekedése
141.64%
Nettó jövedelem növekedése
64.22%
EPS növekedés
25.00%
EPS hígított növekedés
25.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.47%
Részvényenkénti osztalék növekedése
31.10%
Működési cash flow növekedés
23.50%
Szabad cash flow növekedés
29.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
41.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
115.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
49.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
0.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
633.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
383.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1372.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
259.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
166.60%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
276.08%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
98.24%
Követelések növekedése
5.18%
Készletek növekedése
3.50%
Eszközök növekedése
-6.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-20.62%
Adósság növekedése
-12.31%
K+F költségek növekedése
40.00%
SGA kiadások növekedése
52.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,260,528,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 63.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.48% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,260,528,000
Jövedelem Minőség
1.94
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.13%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
63.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.93%
Capex és értékcsökkenés
-35.64%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.50%
Graham szám
2.35
Tárgyi eszközök megtérülése
9.33%
Graham nettó nettó
-1.86
Működő tőke
118,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,954,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,342,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
890,500,000
Átlagos kötelezettségek
759,500,000
Átlagos készlet
203,500,000
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
19
ROIC
6.92%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.60, és az ár-könyvérték arány, 2.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.97, és az ár/üzemi cash flow, 14.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.60
Ár-könyvérték arány
2.60
Ár/értékesítés arány
1.97
Ár cash flow arány
14.32
Ár-nyereség-növekedési arány
138.29
Vállalati érték többszörös
6.64
Árfolyam Fair Value
2.60
Ár/működési cash flow arány
14.32
Ár/szabad cash flow arány
19.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.65
Vállalati érték az EBITDA felett
10.50
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.24
Eredményhozam
3.44%
Szabad cash flow hozam
4.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
