Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.908%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.203%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.009% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.004%-os megtérülés képvisel, a Shelf Drilling, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shelf Drilling, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.029%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shelf Drilling, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.103%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shelf Drilling, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $27.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $26.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shelf Drilling, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SHLF.OL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 133.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
133.75%
Gyorsasági mutató
31.35%
Készpénzhányad
31.35%
Nyereségességi mutatók
SHLF.OL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.38% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 237.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -68.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 6.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.38%
Hatékony adókulcs
237.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-68.00%
EBT per EBIT
6.80%
EBIT/bevétel
20.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségek kintlévő napjai
507
Készpénz-átváltási ciklus
-507
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.72
Befektetett eszközök forgalma
0.61
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.49, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.43
Szabad cash flow részvényenként
-0.11
Részvényenkénti készpénz
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.25
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
0.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.80
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 63.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
63.72%
Adósság-tőke arány
4.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
78.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
80.11%
Kamatfedezettség
1.09
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
6.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.60
Nettó nyereség részvényenként
-0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
1.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.04
Saját tőke részvényenként
1.68
Kamatadósság részvényenként
7.62
Capex részvényenként
-0.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 30.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 50.13%, és a működési jövedelem növekedése, 50.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 68.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 74.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
30.61%
Bruttó nyereség növekedése
30.28%
EBIT növekedés
50.13%
Üzemi eredmény növekedése
50.13%
Nettó jövedelem növekedése
68.61%
EPS növekedés
74.33%
EPS hígított növekedés
74.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.54%
Működési cash flow növekedés
334.94%
Szabad cash flow növekedés
95.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-27.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
6.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
12.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-101.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-72.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Eszközök növekedése
2.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.24%
Adósság növekedése
-7.80%
SGA kiadások növekedése
12.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,801,784,150, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -5.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,801,784,150
Jövedelem Minőség
-5.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-124.51%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.81%
Capex és értékcsökkenés
-155.14%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.26%
Graham szám
1.21
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.36%
Graham nettó nettó
-8.09
Működő tőke
105,700,000
Tárgyi eszközök értéke
402,300,000
Nettó forgóeszközérték
-1,277,500,000
Befektetett tőke
4
Átlagos kötelezettségek
114,994,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
507
ROIC
-15.16%
ROE
-0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.09, és az ár-könyvérték arány, 1.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -18.39, és az ár/üzemi cash flow, 4.21, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.09
Ár-könyvérték arány
1.09
Ár/értékesítés arány
0.43
Ár cash flow arány
4.21
Ár-nyereség-növekedési arány
164.80
Vállalati érték többszörös
-3.33
Árfolyam Fair Value
1.09
Ár/működési cash flow arány
4.21
Ár/szabad cash flow arány
-18.39
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.70
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.98
Vállalati érték az EBITDA felett
7.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.93
Eredményhozam
-1.35%
Szabad cash flow hozam
-3.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
