Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.456%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.392%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.319% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.117%-os megtérülés képvisel, a SM Energy Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SM Energy Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.214%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SM Energy Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.157%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SM Energy Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $48.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $46.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SM Energy Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 147.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (139.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (94.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
147.93%
Gyorsasági mutató
139.53%
Készpénzhányad
94.44%
Nyereségességi mutatók
SM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.99%
Hatékony adókulcs
8.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.15%
EBT per EBIT
89.37%
EBIT/bevétel
39.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 973.39% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
140
Működési ciklus
37.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
142
Készpénz-átváltási ciklus
-104
Követelések forgalma
9.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.58
Készletforgalom
1279631000.00
Befektetett eszközök forgalma
0.43
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.65, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.13
Szabad cash flow részvényenként
2.83
Részvényenkénti készpénz
4.38
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.65
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.22
Cash Flow fedezeti arány
0.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.20
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.63%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.88%
Kamatfedezettség
10.12
Cash Flow/adósság arány
0.96
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.92, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.89 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 30.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 30.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.92
Nettó nyereség részvényenként
6.89
Könyv szerinti érték részvényenként
30.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
30.47
Saját tőke részvényenként
30.47
Kamatadósság részvényenként
14.18
Capex részvényenként
-9.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -29.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -47.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -37.52%, és a működési jövedelem növekedése, -37.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -26.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -24.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-29.35%
Bruttó nyereség növekedése
-47.68%
EBIT növekedés
-37.52%
Üzemi eredmény növekedése
-37.52%
Nettó jövedelem növekedése
-26.45%
EPS növekedés
-24.20%
EPS hígított növekedés
-23.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
275.98%
Működési cash flow növekedés
-6.64%
Szabad cash flow növekedés
-41.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-41.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
101.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
106.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
90.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
168.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
202.51%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
16.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
71.87%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
503.30%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
503.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2915.30%
Követelések növekedése
-0.91%
Készletek növekedése
15.95%
Eszközök növekedése
11.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.82%
Adósság növekedése
0.20%
SGA kiadások növekedése
5.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,554,382,160, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.92, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -1.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -69.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,554,382,160
Jövedelem Minőség
1.92
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-1.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-69.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-46.51%
Capex és értékcsökkenés
-159.21%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.86%
Graham szám
68.73
Tárgyi eszközök megtérülése
12.61%
Graham nettó nettó
-16.40
Működő tőke
282,627,000
Tárgyi eszközök értéke
3,723,855,000
Nettó forgóeszközérték
-1,847,696,000
Átlagos követelések
232,231,000
Átlagos kötelezettségek
75,606,500
Átlagos készlet
52,559,500
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
16
ROIC
16.96%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.59, és az ár-könyvérték arány, 1.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.87, és az ár/üzemi cash flow, 3.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.59
Ár-könyvérték arány
1.59
Ár/értékesítés arány
2.49
Ár cash flow arány
3.88
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
2.95
Árfolyam Fair Value
1.59
Ár/működési cash flow arány
3.88
Ár/szabad cash flow arány
17.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.35
Vállalati érték az EBITDA felett
3.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.53
Eredményhozam
17.80%
Szabad cash flow hozam
10.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
