Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.289%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.017%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.023% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.029%-os megtérülés képvisel, a Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.107%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.033%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SPWH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 120.78% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
120.78%
Gyorsasági mutató
1.67%
Készpénzhányad
1.00%
Nyereségességi mutatók
SPWH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 170.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.97%
Hatékony adókulcs
24.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.90%
EBT per EBIT
170.37%
EBIT/bevétel
-1.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
2
Kintlévőségi napok
141
Működési ciklus
142.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
120
Követelések forgalma
607.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.31
Készletforgalom
2.58
Befektetett eszközök forgalma
2.56
Eszközök forgalma
1.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.40
Szabad cash flow részvényenként
-0.74
Részvényenkénti készpénz
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.53
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
0.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.65
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.88 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.56%
Adósság-tőke arány
1.88
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.22%
Kamatfedezettség
-1.74
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
3.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 34.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.77 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
34.36
Nettó nyereség részvényenként
-0.77
Könyv szerinti érték részvényenként
7.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.01
Saját tőke részvényenként
7.06
Kamatadósság részvényenként
13.58
Capex részvényenként
-2.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -16.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -143.64%, és a működési jövedelem növekedése, -143.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -171.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -177.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.97%
Bruttó nyereség növekedése
-16.69%
EBIT növekedés
-143.64%
Üzemi eredmény növekedése
-143.64%
Nettó jövedelem növekedése
-171.57%
EPS növekedés
-177.00%
EPS hígított növekedés
-177.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.41%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-7.93%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
11.69%
Szabad cash flow növekedés
-65.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
120.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
73.49%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
169148.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
85.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-74.59%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-246.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-239.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-136.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
340.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
284.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
3.21%
Készletek növekedése
-11.13%
Eszközök növekedése
3.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.52%
Adósság növekedése
22.44%
SGA kiadások növekedése
1.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 631,665,300, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.80, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -152.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
631,665,300
Jövedelem Minőség
-1.80
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-152.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.20%
Capex és értékcsökkenés
-142.40%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.33%
Graham szám
11.08
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.90%
Graham nettó nettó
-14.79
Működő tőke
65,399,000
Tárgyi eszközök értéke
262,733,000
Nettó forgóeszközérték
-356,353,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,086,000
Átlagos kötelezettségek
59,035,000
Átlagos készlet
376,919,000
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
135
ROIC
-1.86%
ROE
-0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.46, és az ár-könyvérték arány, 0.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.38, és az ár/üzemi cash flow, 2.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.46
Ár-könyvérték arány
0.46
Ár/értékesítés arány
0.09
Ár cash flow arány
2.31
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
-22.42
Árfolyam Fair Value
0.46
Ár/működési cash flow arány
2.31
Ár/szabad cash flow arány
-4.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.49
Vállalati érték az EBITDA felett
16.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.09
Eredményhozam
-20.90%
Szabad cash flow hozam
-19.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
