Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.532%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.165%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.103% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.079%-os megtérülés képvisel, a Sysmex Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sysmex Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.112%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sysmex Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.154%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sysmex Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $58.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $58.96-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sysmex Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SSMXF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 309.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (197.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (60.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
309.65%
Gyorsasági mutató
197.18%
Készpénzhányad
60.27%
Nyereségességi mutatók
SSMXF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 33.63%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.04%
Hatékony adókulcs
33.63%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.08%
EBT per EBIT
97.44%
EBIT/bevétel
16.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 328.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
197
Kintlévőségi napok
145
Működési ciklus
256.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
210
Követelések forgalma
3.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.86
Készletforgalom
2.51
Befektetett eszközök forgalma
3.95
Eszközök forgalma
0.77
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 108.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 28.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 96.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
108.38
Szabad cash flow részvényenként
28.12
Részvényenkénti készpénz
96.99
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.26
Cash Flow fedezeti arány
2.06
Rövid távú fedezeti arány
8.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.48%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 37.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.79%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.48%
Kamatfedezettség
37.22
Cash Flow/adósság arány
2.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 654.00, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 72.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 617.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 474.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
654.00
Nettó nyereség részvényenként
72.94
Könyv szerinti érték részvényenként
617.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
474.74
Saját tőke részvényenként
617.61
Kamatadósság részvényenként
38.49
Capex részvényenként
-67.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.29%, és a működési jövedelem növekedése, 9.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.84%
Bruttó nyereség növekedése
13.38%
EBIT növekedés
9.29%
Üzemi eredmény növekedése
9.29%
Nettó jövedelem növekedése
3.84%
EPS növekedés
3.77%
EPS hígított növekedés
3.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.25%
Működési cash flow növekedés
17.19%
Szabad cash flow növekedés
-1.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-51.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-56.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
6.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-61.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
30.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-46.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
46.43%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-56.09%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.73%
Követelések növekedése
6.51%
Készletek növekedése
18.35%
Eszközök növekedése
9.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.23%
Adósság növekedése
1.40%
K+F költségek növekedése
15.96%
SGA kiadások növekedése
19.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,110,897,595,241.005, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.00, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.27 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.57% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.75% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,110,897,595,241.005
Jövedelem Minőség
1.00
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.27
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.57%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.35%
Capex és értékcsökkenés
-133.63%
Graham szám
1006.79
Tárgyi eszközök megtérülése
10.39%
Graham nettó nettó
94.73
Működő tőke
184,389,000,000
Tárgyi eszközök értéke
297,984,000,000
Nettó forgóeszközérték
152,773,000,000
Átlagos követelések
123,043,000,000
Átlagos kötelezettségek
31,894,500,000
Átlagos készlet
67,627,000,000
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
138
ROIC
11.95%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.10, és az ár-könyvérték arány, 4.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 94.37, és az ár/üzemi cash flow, 24.58, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.10
Ár-könyvérték arány
4.10
Ár/értékesítés arány
3.79
Ár cash flow arány
24.58
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
15.83
Árfolyam Fair Value
4.10
Ár/működési cash flow arány
24.58
Ár/szabad cash flow arány
94.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
13.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.45
Vállalati érték az EBITDA felett
48.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
74.25
Eredményhozam
0.89%
Szabad cash flow hozam
0.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
