Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.238%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.015%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.088% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.134%-os megtérülés képvisel, a Team, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Team, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.066%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Team, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Team, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Team, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TISI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 184.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (149.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.25%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
184.12%
Gyorsasági mutató
149.00%
Készpénzhányad
20.25%
Nyereségességi mutatók
TISI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -8.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -6.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 562.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-8.25%
Hatékony adókulcs
-6.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.43%
EBT per EBIT
562.80%
EBIT/bevétel
-1.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
149
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
116.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
97
Követelések forgalma
3.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.06
Készletforgalom
16.92
Befektetett eszközök forgalma
5.15
Eszközök forgalma
1.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, -4.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.50
Szabad cash flow részvényenként
-4.87
Részvényenkénti készpénz
8.05
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.95
Cash Flow fedezeti arány
-0.03
Rövid távú fedezeti arány
-0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 56.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 7.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 86.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 87.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
56.71%
Adósság-tőke arány
7.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
86.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
87.56%
Kamatfedezettség
-0.23
Cash Flow/adósság arány
-0.03
Vállalati saját tőke szorzó
12.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 197.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -17.32 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -3.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
197.35
Nettó nyereség részvényenként
-17.32
Könyv szerinti érték részvényenként
10.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-3.91
Saját tőke részvényenként
10.43
Kamatadósság részvényenként
86.03
Capex részvényenként
-2.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -6.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 58.03%, és a működési jövedelem növekedése, 58.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 49.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 51.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.67%
Bruttó nyereség növekedése
-6.83%
EBIT növekedés
58.03%
Üzemi eredmény növekedése
58.03%
Nettó jövedelem növekedése
49.55%
EPS növekedés
51.69%
EPS hígított növekedés
51.69%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.39%
Működési cash flow növekedés
81.04%
Szabad cash flow növekedés
74.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-46.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-29.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-109.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-118.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-114.59%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-218.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-93.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-93.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-85.11%
Követelések növekedése
-0.55%
Készletek növekedése
6.94%
Eszközök növekedése
-8.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-62.91%
Adósság növekedése
24.37%
SGA kiadások növekedése
-16.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 349,041,600, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 94.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
349,041,600
Jövedelem Minőség
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
94.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.21%
Capex és értékcsökkenés
-27.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.18%
Graham szám
63.77
Tárgyi eszközök megtérülése
-15.05%
Graham nettó nettó
-67.80
Működő tőke
147,163,000
Tárgyi eszközök értéke
-17,097,000
Nettó forgóeszközérték
-198,047,000
Befektetett tőke
7
Átlagos követelések
225,848,500
Átlagos kötelezettségek
34,456,500
Átlagos készlet
37,592,000
Kintlévőségi napok
95
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
21
ROIC
-3.86%
ROE
-1.66%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.67, és az ár-könyvérték arány, 0.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.42, és az ár/üzemi cash flow, -2.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.67
Ár-könyvérték arány
0.67
Ár/értékesítés arány
0.04
Ár cash flow arány
-2.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-11.36
Árfolyam Fair Value
0.67
Ár/működési cash flow arány
-2.76
Ár/szabad cash flow arány
-1.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.63
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.40
Vállalati érték az EBITDA felett
14.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.77
Eredményhozam
-262.48%
Szabad cash flow hozam
-74.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
