Egyszerűbben fogalmazva, The TJX Companies, Inc. rendelkezik 1132.97 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.301%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.108%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.083% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.150%-os megtérülés képvisel, a The TJX Companies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The TJX Companies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.659%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The TJX Companies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.303%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The TJX Companies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $94.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $93.39-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The TJX Companies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TJX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 121.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (59.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
121.18%
Gyorsasági mutató
59.21%
Készpénzhányad
53.58%
Nyereségességi mutatók
TJX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.01% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.01%
Hatékony adókulcs
25.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.98%
EBT per EBIT
102.00%
EBIT/bevétel
10.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 9220.58% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségi napok
57
Működési ciklus
61.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
92.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.82
Készletforgalom
6.35
Befektetett eszközök forgalma
3.40
Eszközök forgalma
1.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.82, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.94, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.33 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.34
Szabad cash flow részvényenként
3.82
Részvényenkénti készpénz
4.94
Kifizetési arány
0.33
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
1.35
Rövid távú fedezeti arány
3.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.89
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.61 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -50.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.07%
Adósság-tőke arány
0.61
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.03%
Kamatfedezettség
-50.43
Cash Flow/adósság arány
1.35
Vállalati saját tőke szorzó
4.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 47.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
47.31
Nettó nyereség részvényenként
3.90
Könyv szerinti érték részvényenként
6.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.19
Saját tőke részvényenként
6.37
Kamatadósság részvényenként
3.76
Capex részvényenként
-1.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.18%, és a működési jövedelem növekedése, 14.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 27.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 30.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.57%
Bruttó nyereség növekedése
18.13%
EBIT növekedés
14.18%
Üzemi eredmény növekedése
14.18%
Nettó jövedelem növekedése
27.90%
EPS növekedés
30.00%
EPS hígított növekedés
29.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.61%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.76%
Működési cash flow növekedés
48.31%
Szabad cash flow növekedés
65.02%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
143.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
187.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
57.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
157.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
5105.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
112.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
53.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
363.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
458.93%
Követelések növekedése
-49.31%
Készletek növekedése
2.51%
Eszközök növekedése
4.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.74%
Adósság növekedése
-1.59%
SGA kiadások növekedése
17.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 118,688,460,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
118,688,460,000
Jövedelem Minőség
1.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.18%
Capex és értékcsökkenés
-178.63%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.30%
Graham szám
23.66
Tárgyi eszközök megtérülése
15.14%
Graham nettó nettó
-11.71
Működő tőke
2,213,000,000
Tárgyi eszközök értéke
7,099,000,000
Nettó forgóeszközérték
-9,781,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
874,000,000
Átlagos kötelezettségek
3,828,000,000
Átlagos készlet
5,892,000,000
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készleten lévő készlet napjai
57
ROIC
36.89%
ROE
0.61%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 15.36, és az ár-könyvérték arány, 15.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.85, és az ár/üzemi cash flow, 18.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
15.36
Ár-könyvérték arány
15.36
Ár/értékesítés arány
2.07
Ár cash flow arány
18.51
Ár-nyereség-növekedési arány
0.84
Vállalati érték többszörös
15.43
Árfolyam Fair Value
15.36
Ár/működési cash flow arány
18.51
Ár/szabad cash flow arány
25.85
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
15.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.19
Vállalati érték az EBITDA felett
17.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.60
Eredményhozam
4.00%
Szabad cash flow hozam
3.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
