Egyszerűbben fogalmazva, Teekay Corporation rendelkezik 91.382 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.396%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.356%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.186% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.117%-os megtérülés képvisel, a Teekay Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Teekay Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.393%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Teekay Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.243%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Teekay Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.64-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Teekay Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 533.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (486.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (278.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
533.47%
Gyorsasági mutató
486.74%
Készpénzhányad
278.19%
Nyereségességi mutatók
TK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 36.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 51.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.70%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 35.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
36.19%
Hatékony adókulcs
2.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
51.26%
EBT per EBIT
101.70%
EBIT/bevétel
35.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.33 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 779.99% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
487
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
68.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
7.80
Fizetési kötelezettségek forgalma
26.05
Készletforgalom
16.62
Befektetett eszközök forgalma
1.19
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.43, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.86
Szabad cash flow részvényenként
6.75
Részvényenkénti készpénz
7.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.43
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
2.82
Rövid távú fedezeti arány
11.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
62.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
62.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.31 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.69%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.48%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.61 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.70%
Adósság-tőke arány
0.31
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.69%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
23.48%
Kamatfedezettség
18.61
Cash Flow/adósság arány
2.82
Vállalati saját tőke szorzó
3.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.59 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.50
Nettó nyereség részvényenként
1.59
Könyv szerinti érték részvényenként
7.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.80
Saját tőke részvényenként
7.75
Kamatadósság részvényenként
2.67
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 98.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 112.82%, és a működési jövedelem növekedése, 112.82%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -28.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -23.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.09%
Bruttó nyereség növekedése
98.14%
EBIT növekedés
112.82%
Üzemi eredmény növekedése
112.82%
Nettó jövedelem növekedése
-28.14%
EPS növekedés
-23.90%
EPS hígított növekedés
-23.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.39%
Működési cash flow növekedés
218.07%
Szabad cash flow növekedés
239.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-41.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-11.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-15.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
58.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
258.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-32.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
195.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
296.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-52.83%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-6.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.05%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-50.76%
Készletek növekedése
-12.51%
Eszközök növekedése
1.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.14%
Adósság növekedése
-63.86%
SGA kiadások növekedése
0.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 410,707,311.85, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
410,707,311.85
Jövedelem Minőség
4.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.70%
Capex és értékcsökkenés
-10.45%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.29%
Graham szám
16.67
Tárgyi eszközök megtérülése
6.57%
Graham nettó nettó
3.21
Működő tőke
749,127,000
Tárgyi eszközök értéke
1,775,911,000
Nettó forgóeszközérték
404,846,000
Átlagos követelések
213,511,000
Átlagos kötelezettségek
84,148,000
Átlagos készlet
57,025,500
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készleten lévő készlet napjai
22
ROIC
53.40%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.02, és az ár-könyvérték arány, 1.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.18, és az ár/üzemi cash flow, 1.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.02
Ár-könyvérték arány
1.02
Ár/értékesítés arány
0.50
Ár cash flow arány
1.17
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
1.57
Árfolyam Fair Value
1.02
Ár/működési cash flow arány
1.17
Ár/szabad cash flow arány
1.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.28
Vállalati érték az EBITDA felett
0.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.65
Eredményhozam
22.30%
Szabad cash flow hozam
91.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
