Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.550%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.412%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.307% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.046%-os megtérülés képvisel, a Triton International Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Triton International Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.168%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Triton International Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.063%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Triton International Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $84.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $83.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Triton International Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TRTN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 111.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
111.76%
Gyorsasági mutató
111.76%
Készpénzhányad
19.72%
Nyereségességi mutatók
TRTN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.39%
Hatékony adókulcs
10.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.32%
EBT per EBIT
83.44%
EBIT/bevétel
41.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
112
Működési ciklus
54.67
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
6.68
Eszközök forgalma
0.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.68, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.70, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.69
Szabad cash flow részvényenként
12.96
Részvényenkénti készpénz
0.68
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.70
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 2.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
2.99
Vállalati saját tőke szorzó
3.98
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.34%, és a működési jövedelem növekedése, -12.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 54.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.93%
Bruttó nyereség növekedése
13.52%
EBIT növekedés
-12.34%
Üzemi eredmény növekedése
-12.34%
Nettó jövedelem növekedése
40.86%
EPS növekedés
54.96%
EPS hígított növekedés
54.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.42%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-7.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.22%
Működési cash flow növekedés
34.14%
Szabad cash flow növekedés
146.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
214.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
92.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
421.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
186.19%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
113.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
497.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
165.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
154.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
89.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
51.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.25%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
93.65%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
54.85%
Követelések növekedése
0.72%
Eszközök növekedése
-4.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.93%
Adósság növekedése
-5.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -57,776,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-57,776,000
Jövedelem Minőség
2.43
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.49%
Capex és értékcsökkenés
-36.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.47%
Tárgyi eszközök megtérülése
4.31%
Működő tőke
42,196,000
Tárgyi eszközök értéke
2,698,370,000
Nettó forgóeszközérték
-7,994,651,000
Átlagos követelések
1,054,914,000
Átlagos kötelezettségek
41,535,000
Kintlévőségi napok
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.24, és az ár-könyvérték arány, 2.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.15, és az ár/üzemi cash flow, 5.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.24
Ár-könyvérték arány
2.24
Ár/értékesítés arány
2.56
Ár cash flow arány
5.41
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
3.54
Árfolyam Fair Value
2.24
Ár/működési cash flow arány
5.41
Ár/szabad cash flow arány
4.15
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.04
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.04
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.05
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
