Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.301%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.114%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.102% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.080%-os megtérülés képvisel, a IVF Hartmann Holding AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A IVF Hartmann Holding AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.103%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a IVF Hartmann Holding AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.108%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
IVF Hartmann Holding AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $132-ig emelkedett, míg a mélypontja $126-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a IVF Hartmann Holding AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VBSN.SW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 441.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (387.99%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (262.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
441.82%
Gyorsasági mutató
387.99%
Készpénzhányad
262.93%
Nyereségességi mutatók
VBSN.SW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.10%
Hatékony adókulcs
15.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.59%
EBT per EBIT
106.50%
EBIT/bevétel
11.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 353.83% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
388
Kintlévőségi napok
62
Működési ciklus
165.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
3.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.21
Készletforgalom
5.86
Befektetett eszközök forgalma
3.87
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 36.81, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.40 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.16
Szabad cash flow részvényenként
13.15
Részvényenkénti készpénz
36.81
Kifizetési arány
0.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
25.22
Rövid távú fedezeti arány
69.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.98
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.02
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.71%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.88%
Cash Flow/adósság arány
25.22
Vállalati saját tőke szorzó
1.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 62.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 63.56, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 62.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
62.12
Nettó nyereség részvényenként
6.36
Könyv szerinti érték részvényenként
63.56
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
62.43
Saját tőke részvényenként
63.56
Kamatadósság részvényenként
0.57
Capex részvényenként
-1.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.06%, és a működési jövedelem növekedése, 21.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.79%
Bruttó nyereség növekedése
2.43%
EBIT növekedés
21.06%
Üzemi eredmény növekedése
21.06%
Nettó jövedelem növekedése
34.95%
EPS növekedés
34.46%
EPS hígított növekedés
34.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
31.16%
Működési cash flow növekedés
90.90%
Szabad cash flow növekedés
109.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-14.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
91.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
151.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-0.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
117.16%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.43%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.68%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.29%
Követelések növekedése
-35.63%
Készletek növekedése
-33.53%
Eszközök növekedése
4.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.03%
Adósság növekedése
44.04%
SGA kiadások növekedése
-3.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 180,166,776, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
180,166,776
Jövedelem Minőség
2.23
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.64%
Capex és értékcsökkenés
-44.48%
Graham szám
95.37
Tárgyi eszközök megtérülése
8.14%
Graham nettó nettó
38.05
Működő tőke
114,294,001
Tárgyi eszközök értéke
148,681,000
Nettó forgóeszközérték
110,234,000
Átlagos követelések
53,387,499.5
Átlagos kötelezettségek
11,543,500
Átlagos készlet
22,112,500
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
63
ROIC
6.73%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.16, és az ár-könyvérték arány, 2.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.39, és az ár/üzemi cash flow, 9.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.16
Ár-könyvérték arány
2.16
Ár/értékesítés arány
2.21
Ár cash flow arány
9.67
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.33
Vállalati érték többszörös
18.48
Árfolyam Fair Value
2.16
Ár/működési cash flow arány
9.67
Ár/szabad cash flow arány
10.39
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.22
Vállalati érték az EBITDA felett
10.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.33
Eredményhozam
5.68%
Szabad cash flow hozam
11.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
