Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.712%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.182%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.222% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.089%-os megtérülés képvisel, a Veeva Systems Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Veeva Systems Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.123%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Veeva Systems Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.091%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Veeva Systems Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $202.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $196.64-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Veeva Systems Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VEEV likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 424.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (417.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (59.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
424.40%
Gyorsasági mutató
417.03%
Készpénzhányad
59.67%
Nyereségességi mutatók
VEEV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 136.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.88%
Hatékony adókulcs
10.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.40%
EBT per EBIT
136.96%
EBIT/bevétel
18.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 266.02% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
417
Működési ciklus
137.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
120
Követelések forgalma
2.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
21.61
Befektetett eszközök forgalma
22.70
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 25.00, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.66
Szabad cash flow részvényenként
5.49
Részvényenkénti készpénz
25.00
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
16.34
Rövid távú fedezeti arány
97.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
34.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
34.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -14.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.94%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.19%
Kamatfedezettség
-14.19
Cash Flow/adósság arány
16.34
Vállalati saját tőke szorzó
1.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.72, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 25.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.72
Nettó nyereség részvényenként
3.27
Könyv szerinti érték részvényenként
28.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
25.80
Saját tőke részvényenként
28.93
Kamatadósság részvényenként
0.35
Capex részvényenként
-0.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.68%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -6.48%, és a működési jövedelem növekedése, -6.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -0.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.68%
Bruttó nyereség növekedése
9.10%
EBIT növekedés
-6.48%
Üzemi eredmény növekedése
-6.48%
Nettó jövedelem növekedése
7.79%
EPS növekedés
-0.62%
EPS hígított növekedés
6.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.71%
Működési cash flow növekedés
16.77%
Szabad cash flow növekedés
17.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
255.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
161.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.62%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
590.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
179.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
62.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
604.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
118.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.01%
K+F költségek növekedése
20.90%
SGA kiadások növekedése
10.90%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 32,648,230,120, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 26.61% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
32,648,230,120
Jövedelem Minőség
1.73
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
26.61%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.11%
Capex és értékcsökkenés
-70.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
16.66%
Graham szám
46.17
Tárgyi eszközök megtérülése
9.72%
Graham nettó nettó
21.35
Működő tőke
3,824,328,000
Tárgyi eszközök értéke
4,141,930,000
Nettó forgóeszközérték
3,737,115,000
Átlagos követelések
836,883,000
Átlagos kötelezettségek
36,595,500
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
137
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
ROIC
8.17%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.07, és az ár-könyvérték arány, 7.07, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 37.23, és az ár/üzemi cash flow, 36.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.07
Ár-könyvérték arány
7.07
Ár/értékesítés arány
13.94
Ár cash flow arány
36.04
Ár-nyereség-növekedési arány
1.61
Vállalati érték többszörös
72.57
Árfolyam Fair Value
7.07
Ár/működési cash flow arány
36.04
Ár/szabad cash flow arány
37.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.81
Vállalati érték az EBITDA felett
69.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
35.82
Eredményhozam
1.58%
Szabad cash flow hozam
2.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
