Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.792%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.135%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.087% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Vitalhub Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vitalhub Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.058%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vitalhub Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.079%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vitalhub Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vitalhub Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VHI.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 151.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (147.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (115.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
151.05%
Gyorsasági mutató
147.14%
Készpénzhányad
115.18%
Nyereségességi mutatók
VHI.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 75.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.51% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.15%
Hatékony adókulcs
14.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.39%
EBT per EBIT
75.08%
EBIT/bevétel
13.51%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 565.11% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
147
Kintlévőségi napok
6
Működési ciklus
70.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
3
Követelések forgalma
5.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.40
Készletforgalom
64.52
Befektetett eszközök forgalma
48.40
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.77, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.47
Szabad cash flow részvényenként
0.46
Részvényenkénti készpénz
0.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
37.84
Rövid távú fedezeti arány
49.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
70.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
70.57
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.66%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 98.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.46%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.66%
Kamatfedezettség
98.58
Cash Flow/adósság arány
37.84
Vállalati saját tőke szorzó
1.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.20, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.20
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
1.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.19
Saját tőke részvényenként
1.88
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 31.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.86%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 47.09%, és a működési jövedelem növekedése, 47.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 274.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 241.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
31.37%
Bruttó nyereség növekedése
14.86%
EBIT növekedés
47.09%
Üzemi eredmény növekedése
47.09%
Nettó jövedelem növekedése
274.56%
EPS növekedés
241.30%
EPS hígított növekedés
242.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
9.48%
Működési cash flow növekedés
234.43%
Szabad cash flow növekedés
246.38%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
84.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
128.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
127.75%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
406.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2936.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
103.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
254.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
226.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
149.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.19%
Követelések növekedése
-18.58%
Készletek növekedése
-75.92%
Eszközök növekedése
11.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.27%
Adósság növekedése
-38.67%
K+F költségek növekedése
16.66%
SGA kiadások növekedése
34.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 145,149,498, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.25 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 23.18% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 62.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
145,149,498
Jövedelem Minőség
4.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
23.18%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
62.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.55%
Capex és értékcsökkenés
-5.83%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.20%
Graham szám
2.10
Tárgyi eszközök megtérülése
10.10%
Graham nettó nettó
0.08
Működő tőke
14,838,102
Tárgyi eszközök értéke
8,150,583
Nettó forgóeszközérték
7,028,175
Átlagos követelések
10,351,566
Átlagos kötelezettségek
2,073,348
Átlagos készlet
437,013.5
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
7.10%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.44, és az ár-könyvérték arány, 3.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.37, és az ár/üzemi cash flow, 13.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.44
Ár-könyvérték arány
3.44
Ár/értékesítés arány
5.14
Ár cash flow arány
13.74
Vállalati érték többszörös
25.08
Árfolyam Fair Value
3.44
Ár/működési cash flow arány
13.74
Ár/szabad cash flow arány
13.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.76
Vállalati érték az EBITDA felett
12.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.09
Eredményhozam
2.55%
Szabad cash flow hozam
11.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
