Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.953%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.229%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.201% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.010%-os megtérülés képvisel, a Wells Fargo & Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wells Fargo & Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.103%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wells Fargo & Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.014%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wells Fargo & Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $60.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $59.33-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wells Fargo & Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WFC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 96.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (98.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
96.25%
Gyorsasági mutató
98.98%
Készpénzhányad
57.97%
Nyereségességi mutatók
WFC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.90%
Hatékony adókulcs
13.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.80%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT/bevétel
22.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 167.13% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
99
Kintlévőségi napok
-12759
Működési ciklus
-12540.21
Készpénz-átváltási ciklus
-12540
Követelések forgalma
1.67
Készletforgalom
-0.03
Befektetett eszközök forgalma
9.90
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.85, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.85, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 113.64, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.85
Szabad cash flow részvényenként
5.85
Részvényenkénti készpénz
113.64
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.44
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.15% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.15%
Adósság-tőke arány
1.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
50.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
62.12%
Kamatfedezettség
0.57
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
10.83
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 50.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 41.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.39
Nettó nyereség részvényenként
5.19
Könyv szerinti érték részvényenként
50.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
41.69
Saját tőke részvényenként
50.36
Kamatadósság részvényenként
68.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 44.53%, és a működési jövedelem növekedése, 44.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 53.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.94%
Bruttó nyereség növekedése
11.94%
EBIT növekedés
44.53%
Üzemi eredmény növekedése
44.53%
Nettó jövedelem növekedése
39.96%
EPS növekedés
53.94%
EPS hígított növekedés
53.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.59%
Működési cash flow növekedés
49.21%
Szabad cash flow növekedés
49.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
24.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
45.59%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2096.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
27.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.24%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1096.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
58.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.87%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.80%
Követelések növekedése
260.37%
Készletek növekedése
-41.79%
Eszközök növekedése
2.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.52%
Adósság növekedése
-2.90%
SGA kiadások növekedése
6.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 163,790,126,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.12, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
163,790,126,000
Jövedelem Minőség
2.12
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.74%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.36%
Graham szám
76.68
Tárgyi eszközök megtérülése
1.01%
Graham nettó nettó
-434.97
Működő tőke
42,272,000,000
Tárgyi eszközök értéke
153,760,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,631,543,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
34,316,000,000
Átlagos készlet
-447,300,500,000
Kintlévőségi napok
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.21, és az ár-könyvérték arány, 1.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.26, és az ár/üzemi cash flow, 10.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.21
Ár-könyvérték arány
1.21
Ár/értékesítés arány
2.29
Ár cash flow arány
10.48
Ár-nyereség-növekedési arány
0.60
Vállalati érték többszörös
5.96
Árfolyam Fair Value
1.21
Ár/működési cash flow arány
10.48
Ár/szabad cash flow arány
10.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.98
Vállalati érték az EBITDA felett
3.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.06
Eredményhozam
10.54%
Szabad cash flow hozam
22.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
