Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.372%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.220%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.194% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.158%-os megtérülés képvisel, a West Pharmaceutical Services, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A West Pharmaceutical Services, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.204%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a West Pharmaceutical Services, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.218%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
West Pharmaceutical Services, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $368.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $355.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a West Pharmaceutical Services, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 261.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (173.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (92.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
261.09%
Gyorsasági mutató
173.63%
Készpénzhányad
92.81%
Nyereségességi mutatók
WST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.79%
Hatékony adókulcs
17.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.20%
EBT per EBIT
103.73%
EBIT/bevétel
21.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.61 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 558.89% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
174
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
150.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
103
Követelések forgalma
5.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.67
Készletforgalom
4.28
Befektetett eszközök forgalma
1.90
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.19, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.29
Szabad cash flow részvényenként
5.25
Részvényenkénti készpénz
8.19
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.51
Cash Flow fedezeti arány
2.47
Rövid távú fedezeti arány
5.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 76.61 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.51%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.26%
Kamatfedezettség
76.61
Cash Flow/adósság arány
2.47
Vállalati saját tőke szorzó
1.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 39.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 38.78, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 37.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
39.70
Nettó nyereség részvényenként
7.99
Könyv szerinti érték részvényenként
38.78
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
37.11
Saját tőke részvényenként
38.78
Kamatadósság részvényenként
4.28
Capex részvényenként
-4.87
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -7.90%, és a működési jövedelem növekedése, -7.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.18%
Bruttó nyereség növekedése
-0.62%
EBIT növekedés
-7.90%
Üzemi eredmény növekedése
-7.90%
Nettó jövedelem növekedése
1.28%
EPS növekedés
1.40%
EPS hígított növekedés
1.94%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.50%
Működési cash flow növekedés
7.25%
Szabad cash flow növekedés
-5.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.66%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
229.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
167.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
63.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
394.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
185.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
197.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
105.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.52%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.23%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.87%
Követelések növekedése
0.91%
Készletek növekedése
4.80%
Eszközök növekedése
5.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.45%
Adósság növekedése
-2.80%
K+F költségek növekedése
16.92%
SGA kiadások növekedése
11.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,617,616,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,617,616,000
Jövedelem Minőség
1.31
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.27%
Capex és értékcsökkenés
-263.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.79%
Graham szám
83.47
Tárgyi eszközök megtérülése
16.01%
Graham nettó nettó
6.82
Működő tőke
1,264,600,000
Tárgyi eszközök értéke
2,757,400,000
Nettó forgóeszközérték
987,900,000
Átlagos követelések
509,700,000
Átlagos kötelezettségek
228,900,000
Átlagos készlet
424,750,000
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
87
ROIC
17.48%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.02, és az ár-könyvérték arány, 10.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 68.97, és az ár/üzemi cash flow, 35.52, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.02
Ár-könyvérték arány
10.02
Ár/értékesítés arány
9.09
Ár cash flow arány
35.52
Ár-nyereség-növekedési arány
4.23
Vállalati érték többszörös
33.18
Árfolyam Fair Value
10.02
Ár/működési cash flow arány
35.52
Ár/szabad cash flow arány
68.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.68
Vállalati érték az EBITDA felett
29.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
32.99
Eredményhozam
2.27%
Szabad cash flow hozam
1.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
